Use este procedimento para atualizar o status das transações no arquivo de pagamento e arquivo de item em aberto. Isso é executado mensalmente, mas não necessariamente no final do mês.
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Entre como Especialista de contas a receber, Gerente de contas a receber ou Administrador de contas a receber.
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Selecione .
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Especifique estas informações:
- Empresa ou grupo de empresas
- Selecione um número da empresa ou grupo de empresas. Não é possível selecionar ambos.
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Na seção Distribuição de relatório, especifique estas informações:
- Relatório de atualização de status de transação/Tipo de exportação de relatório
- Gere o relatório de atualização de status de transação e selecione o tipo de exportação de relatório.
- Relatório de erros de atuação do status da transação/Tipo de exportação de relatório
- Gere o relatório de erros de atualização de status de transação e selecione o tipo de exportação de relatório.
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Clique em OK.