Períodos de fechamento de relatório
Use este procedimento para fechar o período e ano atuais para Contas a receber, atualizar o status do registro e atualizar as estatísticas de período do cliente.
- Entre como Especialista de contas a receber, Gerente de contas a receber ou Administrador de contas a receber.
- Selecione Executar processos de contas a receber > Menu Fechamento de contas a receber > Relatório de fechamento de período.
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Especifique estas informações:
- Empresa ou grupo de empresas
- Selecione um número da empresa ou grupo de empresas. Não é possível selecionar ambos.
- Imprimir saldos de crédito
- Selecione se pretende listar os clientes com um saldo de crédito incluindo um total de saldo de crédito para a empresa. O total é usado como um valor de passivo para relatório financeiro de fim de ano.
- Fim de ano
- Selecione se deseja processar o relatório para fim de ano.
- Atualizar
- Selecione se deseja atualizar o período atual após o fechamento.
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Na seção Distribuição de relatório, especifique estas informações:
- Gere o relatório de fechamento do período e selecione o tipo de exportação de relatório. Relatório de fechamento de período/Tipo de exportação de período
- Relatório de erros de fechamento de período a receber/Tipo de exportação de relatório
- Gere o relatório de erro de fechamento do período a receber e selecione o tipo de exportação de relatório.
- Clique em OK.