Avaliar encargos

Use este procedimento para avaliar os encargos financeiros e de pagamento atrasado para clientes com opções de encargo financeiro no Cliente.
  1. Entre como Especialista de contas a receber, Gerente de contas a receber ou Especialista em crédito e cobrança.
  2. Para Especialista de contas a receber e Gerente de contas a receber, selecione Crédito e cobrança > Pagamento atrasado de encargo financeiro.
    Para Especialista em crédito e cobrança, selecione Relatórios de análise > Pagamento atrasado de encargo financeiro.
  3. Especifique estas informações:
    Empresa
    Selecione um número de empresa.
    A partir da data
    Selecione uma data para definir itens em aberto como uma data especificada. Esta data é usada para determinar se um item é vencido e o número de dias vencidos. Se este campo estiver em branco, a data de término do período atual será usada. Essa data é usada como a data do Razão global para encargos financeiros.
    Qualificar aplicações futuras
    Se A partir da data for a data de hoje e não existirem aplicações de dinheiro com data futura, selecione Não. Isso reduz o tempo de processamento. Selecione Sim se tiver aplicações com datas futuras e a data A partir da data não for hoje.
    Nota

    Se você avaliar os encargos financeiros usando o método de Pagamento atrasado, esse campo deverá ser Sim.

    Opção de atualização
    Se você selecionar Atualizar e relatar, os saldos do cliente serão atualizados com a avaliação total e duas distribuições de resumo serão criadas para as contas de débito a receber. A conta de encargo financeiro é creditada e é criado um registro de trabalho para imprimir avisos.
    Nível do processo padrão
    Se você selecionar Atualizar e relatar em Opção de relatório, selecione um nível de processo. Se for processado um encargo financeiro em uma transação de cliente, esse campo será usado como o nível de processo para aviso de débito.
    Nota

    Os campos Nível de processo e Código do RG financeiro não são parâmetros de seleção. Esses dois campos determinam como as entradas de Razão global para os avisos de débito de encargo financeiro são lançados.

    Selecionar nível de processo
    Se você selecionar um valor neste campo, será preciso deixar o campo Nível do processo padrão em branco. Somente os avisos de débito e as faturas que corresponderem ao nível de processo selecionado serão incluídos no relatório.
    Opção de pagamento/crédito
    Selecione uma opção de pagamento ou crédito. Esta opção determina como pagamentos e créditos serão geridos. Esse campo é usado somente em conjunto com o campo Selecionar nível de processo.
    Código do RG financeiro
    Se você selecionar um valor no campo Nível de processo, selecione o código para usar para avisos de débito gerados para transações e abranger múltiplos níveis de processo. Se este campo estiver em branco, será usado o Código do RG financeiro atribuído ao Nível de processo nos parâmetros.
    Códigos de ciclo
    Selecione até 10 códigos de ciclo de encargo financeiro.
    Localidade
    Especifique as informações da conta em Localidade.
    Código de texto de aviso de pagamento
    Selecione um código de texto. O texto de pagamento atrasado está associado ao código de texto impresso no aviso de pagamento atrasado no idioma preferido do cliente.
    Incluir memorandos de débito de finanças
    Selecione Sim se os avisos de débito de encargo financeiro estiverem incluídos.
    Data de vencimento
    Selecione uma data de vencimento superior à data atual. Se a data de vencimento estiver em branco, será usada A partir da data.
    Suprimir zero linhas
    Marque esta caixa de seleção para suprimir as linhas zero.
  4. Na seção Distribuição de relatório, especifique estas informações:
    Relatório de pagamento atrasado de encargo financeiro
    Gere o relatório de pagamento atrasado de encargo financeiro e selecione o tipo de exportação de relatório.
    Relatório de método líquido de pagamento atrasado de encargo financeiro
    Gere o relatório de método de pagamento líquido atrasado de encargo financeiro e selecione o tipo de exportação de relatório.
    Relatório de erros de pagamento atrasado de encargo financeiro
    Gere o relatório de erro de pagamento atrasado de encargo financeiro e selecione o tipo de exportação de relatório.
  5. Clique em OK.
  6. Selecione Executar processos a receber > Menu de fechamento de recebimentos > Fecho da aplicação para processar estornos e atualizar saldos.
  7. Selecione Executar processos a receber > Menu de fechamento de recebimentos > Fechamento de distribuição para transferir os encargos financeiros e pagamentos atrasados para Razão global.