Atualizar letras de câmbio sem controle de remessa

Use esse procedimento se sua empresa não usar controle de remessa.
  1. Entrar como Especialista de recebimentos ou Gerente de recebimentos.
  2. Para Especialista de contas a receber, selecione Criar processos de letra de câmbio > Atualização de depósito de apresentação bancária.
    Para Gerente de contas a receber, selecione Processamento > Criar processos de letra de câmbio > Atualização de depósito de apresentação bancária.
  3. Especifique estas informações:
    Código de caixa
    Selecione o código de caixa do banco onde as remessas são descontadas.
    Livro de lançamento de remessa
    Se sua empresa estiver usando livros de lançamento, selecione o nome do livro de lançamento no qual as transações de remessa são registradas.
    Livro de lançamento do depósito
    Se sua empresa estiver usando livros de lançamento, selecione o nome do livro de lançamento no qual as transações de desconto são registradas.
    Somente selecionamentos on-line
    Selecione se pretende processar somente letras de câmbio que foram marcadas como descontadas em Seleção de depósito de letra de câmbio ou em Depósito sem remessa.
    Empresa de remessa
    Selecione um número da empresa para limitar as letras de câmbio àquelas que estão associadas a uma empresa de remessa específica.
    Nível de processo de remessa
    Se selecionar Não no campo Somente selecionamentos on-line, será possível selecionar um nível de processo de remessa para limitar as letras de câmbio.
    Data do depósito
    Selecione uma data para limitar a atualização a uma data de vencimento de remessa.
    Dias de margem
    Se você selecionar Não no campo Somente selecionamentos on-line, será possível especificar o número de dias de margem para adicionar a data de vencimento da letra de câmbio. Se este campo estiver em branco, os dias de margem não serão usados.
    Taxa de câmbio
    Se você selecionar Não no campo Somente selecionamentos on-line, será possível especificar uma taxa de câmbio. A taxa de câmbio é usada para converter valores de letra de câmbio em moeda não base para moeda base da empresa.
    Atualizar
    Selecione Não para executar o relatório sem criar os registros do Razão global. Selecione Sim para criar os registros do Razão global.
  4. Na seção Distribuição de relatório, selecione o Relatório de atualização de depósito de apresentação bancária e o Tipo de exportação de relatório.
  5. Clique em OK.