Gerar remessas bancárias

Use esse procedimento somente se sua empresa não usar controle de remessa.

  1. Entrar como Especialista de recebimentos ou Gerente de recebimentos.
  2. Para Especialista de contas a receber, selecione Criar processos de letra de câmbio > Geração de remessa de banco.
    Para Gerente de contas a receber, selecione Processamento > Criar processos de letra de câmbio > Geração de remessa de banco.
  3. Especifique estas informações:
    Empresa de remessa
    Selecione o número da empresa de remessa.
    Nível de processo
    Selecione um nível de processo.
    Código de caixa
    Selecione um código de caixa que representa a conta bancária para a qual você deseja remeter as letras de câmbio.
    Tipo de remessa
    Selecione o tipo de remessa a ser incluído no relatório. Se este campo estiver em branco, então ambas as remessas descontadas e cobradas serão incluídas.
    Data da remessa
    Selecione a data da remessa. Esta data está atribuída à remessa e todas as letras de câmbio estão incluídas na remessa. Se este campo estiver em branco, a data do sistema será usada.
    Da dta vcto
    Selecione a data de vencimento inicial.
    Data de maturidade final
    Selecione a data de vencimento final.
    Opção de impressão
    Selecione uma opção de impressão.
    Número de remessa
    Se você selecionar Reimprimir, especifique o número da remessa a ser reimpressa.
  4. Na seção Distribuição de relatório, selecione o Relatório de geração de expedição de banco e o Tipo de exportação de relatório.
  5. Clique em OK.