Configurar requisitos para letras de câmbio
Esta lista mostra os requisitos de configuração que devem ser completados antes que seja possível processar as letras de câmbio:
- Instituições bancárias
- Linhas de crédito para cada banco que são usadas para descontar ou remessas.
- Formatos de pagamento de letra de câmbio para cada empresa que usa os códigos de transação de pagamento de letra de câmbio.
- Códigos de caixa para cada conta bancária
- Relações entre códigos de caixa, empresa e conta do Razão global associada
- Contas do razão global associadas ao processamento de letra de câmbio
- Códigos de pagamento de letra de câmbio
- As opções de pagamento de letra de câmbio, como a origem da transação, opção de saída, aceitação e contabilidade de aceitação
- Um grupo de clientes que pode processar letras de câmbio
- Usando a guia Letras de câmbio de Empresa de recebimentos, selecione opções para processar letras de câmbio, como opção de contabilidade de aceitação, controle de remessa, código de aceitação da letra de câmbio, código de receita financeira e de despesa e código não honrado.
- Selecione códigos de letra de câmbio para a empresa ou nível de processo, como aceitação da letra de câmbio, código de receita financeira ou de despesa e código não honrado.
- Usando a guia Regras de processamento de Cliente da empresa, configure um Tipo de Processamento de BOE padrão para cliente de Letras de câmbio. Selecione processamento Individual ou Resumo.
- Selecione um tipo de conta bancária que indica letras de câmbio na guia Bancos de Cliente da empresa.
Consulte o Guia de configuração e administração do Financials.