Selecionar itens em aberto para pré-notificações

  1. Entre como Especialista de contas a receber, Gerente de contas a receber ou Administrador de contas a receber.
  2. Selecione Executar processos a receber > Processamento eletrônico de fundos > Extração de notificação TEF.
  3. Especifique estas informações:
    Grupo corporativo financeiro
    Selecione um grupo corporativo financeiro para a notificação de TEF.
    Grupo de clientes
    Selecione um grupo de clientes para notificação TEF.
    Empresa
    Opcionalmente, selecione um número da empresa. Não é possível selecionar tanto o grupo de clientes como a empresa.
    Data de processamento
    Selecione a data para a notificação TEF. Se este campo estiver em branco, a data do sistema será o padrão.
    Data da substituição
    É possível substituir os dias de processamento definidos no calendário TEF. Selecione as datas de início e de término.
    Código de pagamento
    Selecione o indicador de método de pagamento da fatura.
    Atualizar
    Selecione Sim para atualizar ou Não para executar no relatório.
    Pré-notificação isenta para transações com vencimento imediato
    Se esta caixa de seleção estiver selecionada, os itens em aberto só serão processados quando a data de vencimento do item em aberto for selecionada para processamento.
  4. Na seção Distribuição de relatório, especifique estas informações:
    Relatório de extração de notificação de TEF/Tipo de exportação de relatório
    Selecione um grupo de extração de notificação TEF e seu tipo de exportação.
    Pré-nota de extração de notificação TEF/Tipo de exportação de relatório
    Selecione um grupo de pré-notificação de extração de notificação de TEF e seu tipo de exportação.
    Final da extração de notificação de TEF/Tipo de exportação de relatório
    Selecione um grupo de extração de notificação de TEF final e seu tipo de exportação.
    Relatório de erros de extração de notificação TEF/Tipo de exportação de relatório
    Selecione um grupo de erro de extração de notificação TEF e seu tipo de exportação.
  5. Clique em OK.
    Para pré-notificações, este processo cria dois arquivos de impressão: o arquivo de pré-notificação e uma página de banner.