Transferir pagamento para contas não a receber

É possível transferir um pagamento de cliente para uma conta não a receber. Para ser elegível para transferência, o pagamento liberado não pode ter uma aplicação ou aplicações pendentes.

  1. Entrar como Especialista de recebimentos ou Gerente de recebimentos.
  2. Para Especialista de contas a receber, selecione Pagamentos.
    Para Gerente de contas a receber, selecione Processamento > Pagamentos.
  3. Na guia Transferir para lista não CR, selecione um pagamento para transferir.
  4. Clique em Transferir.
  5. Especifique estas informações:
    Data do razão geral de transferência
    Selecione uma data do razão global.
  6. Na seção Distribuições, especifique estas informações:
    Valor
    Especifique até 10 valores da distribuição de Razão global.
    Descrição
    Opcionalmente, forneça descrições.
    Código de imposto
    Opcionalmente, selecione um código de imposto.
    Valor tributável
    É possível especificar até 10 valores tributáveis se for especificado um Código de imposto.
    Unidades
    Opcionalmente, especifique até 10 valores de unidade.
    Conta
    Selecione até 10 contas de Razão global.
  7. Clique em OK.