Gerar relatório de aplicação de dinheiro automática

Entre como Especialista de contas a receber, Gerente de contas a receber ou Administrador de contas a receber.

Selecione Executar processos a receber > Aplicação automática de recebimentos > Aplicação de dinheiro automática.

Na seção Seleção, especifique estas informações:

Empresa

Selecione um número de empresa.

Somente aplicações selecionadas

Se você marcar esta caixa de seleção, somente registros de status selecionados serão processados:

Registros de transações que foram processadas na ação Criação de pagamento TEF.
Registros de transações que eram de aplicações online que não foram processadas.

Se este campo não for selecionado, além de processar registros de status selecionados, os pagamentos elegíveis serão usados para criar registros de aplicações.

Operador

Se você selecionar o campo ID de operador requerido na Empresa, especifique um código de operador.

Data de lançamento

Selecione a data de lançamento do razão global. Se esse campo estiver em branco, a Data do lote será o padrão. Se os campos Data do lote e a Data de lançamento estiverem em branco, os dados da aplicação serão o padrão.

Substituir data de lançamento

Se você selecionar um campo Data de lançamento, selecione se essa data substitui as datas do Razão global atribuídas a pagamentos individuais.

Lote de pagamento

Se você aplicar automaticamente pagamentos somente a um lote específico, selecione o número do lote de pagamento. Se este campo estiver em branco, todos os lotes de pagamento para a empresa serão processados.

Créditos de conta nacional

Selecione se os créditos da conta nacional serão processados.

Método de substituição

Selecione um método de substituição para aplicação de dinheiro automática. Para clientes de saldo acumulado, os registros de remessa de pagamento podem ser interfaceados, mas esses registros de remessa só podem ser aplicados se o método de substituição de remessa estiver selecionado.

Código de aplicação de dinheiro

Se Definido pelo usuário for selecionado para Método de substituição, selecione um código de aplicação de dinheiro.

Substituição de moeda

Selecione se os pagamentos podem ser aplicados para itens em aberto com diferentes moedas base.

Na seção Algoritmo, especifique estas informações:

Variação: Se você selecionar Algoritmo em Método de substituição, especifique o valor de variação usado com correspondência de um para um.
Código de motivo: Se você especificar um valor de variação, selecione um código de motivo. O ajuste de escassez é criado pelo sistema para a diferença entre o pagamento e o valor da transação.
Faturas máximas: Se você selecionar Algoritmo em Método de substituição, especifique o número máximo de faturas mais antigas usadas para correspondência de um para um.
Combinação: Se você selecionar Algoritmo em Método de substituição, especifique o número máximo de faturas mais antigas combinadas.

Clique em OK.