Aplicação automática usando o método de correspondência de remessa e transação
Use esse método para aplicar um pagamento a um item em aberto usando um registro de aviso de remessa. Os pagamentos e seus avisos de remessa devem ser carregados na solução usando um desses processos:
- Interfaces de caixas de depósito
- Interface de Pagamentos
- Interface do pagamento 2, a interface de pagamento da empresa
- Remessa de caixa durante a entrada de dinheiro.
Quando você executa a Auditoria de aplicação de dinheiro automática, o registro de remessa da fatura é usado para corresponder as faturas referenciadas, avisos de crédito ou avisos de débito. Independentemente do item referenciado ser encontrado ou tiver sido aplicado, o dinheiro continuará não aplicado na conta do cliente. O dinheiro pode ser aplicado usando uma das outras opções de aplicação automática ou usando a aplicação de dinheiro online.
Depois de criar registros de remessa, os únicos tipos de transação válidos são avisos de crédito e faturas. Os registros de remessa que apontam para os avisos de débito são tratados de forma diferente após a Auditoria de aplicação de dinheiro automática ser executada. Depois que os registros de remessa são aplicados e se o tipo de transação de remessa for Fatura, o pagamento será aplicado à fatura. Se a fatura não estiver localizada, a pesquisa continuará por um aviso de débito com um número de transação.
Existem regras específicas para a aplicação automática de créditos e pagamentos para uma relação entre contas nacionais. O processo de correspondência tenta primeiro selecionar os itens em aberto da conta nacional e os itens em aberto do cliente faturado. Se as empresas forem cruzadas durante o processo de correspondência, as moedas base para as empresas envolvidas devem ser as mesmas.
Condições de desconto
As faturas são descontadas durante a aplicação se estas condições existirem:
- A data do depósito de pagamento é igual ou anterior à data do desconto mais o número de dias de carência de pagamento são definidos em Cliente.
- Um código de motivo de desconto foi atribuído em Cliente.
- A fatura não foi parcialmente aplicada.
Um registro de ajuste é criado para refletir o desconto.
Processar condições
Os registros de remessa de crédito são processados, o que aumenta o valor aplicável do pagamento. Em seguida, os registros de fatura ou de remessa de débito são processados. O registro de remessa de crédito não pode ser processado se o aviso de crédito não for encontrado ou não tiver um valor aberto. Se o aviso de crédito estiver localizado e estiver aberto, o valor do registro de remessa de crédito é aplicado aos restantes itens em aberto. Este processo continua até que todos os registros de remessa de crédito tenham sido processados ou os itens em aberto tenham sido completamente aplicados.
Se o último item aberto não for completamente aplicado após os registros de remessa serem processados, então a lógica de tolerância se aplicará. Se o valor do item em aberto for menor ou igual ao valor máximo ou percentual em Cliente, o item em aberto é completamente aplicado. É criado um registro de ajuste com o código de motivo de tolerância associado.
Processar resultados
É criado um registro aplicado para cada registro de remessa aplicado ao item em aberto. É criado um registro de ajuste para cada desconto e tolerância processado. O status de todos os registros de remessa é atualizado após o processamento estar completado.