Remover transações

É possível dar baixa de uma forma regular. Se você selecionar o campo Remoção da transação automática no Cliente da empresa, as transações para esses clientes da empresa estão sujeitas a renovação automática.

  1. Entre como Especialista em crédito e cobrança.
  2. Selecione Deduções > Remoção da transação automática.
  3. Especifique estas informações:
    Empresa
    Selecione um número de empresa.
    Código de motivo de item aberto
    Selecione um código de motivo de item em aberto para remover as transações que estão atribuídas a esse código de motivo. Isso é obrigatório se você especificar um Tipo de transação da Fatura, Crédito, Débito ou Tudo na guia Transação.
    Operador
    Especifique o nome do operador da transação.
    Código de motivo de pagamento
    Selecione um código de motivo de pagamento para remover os pagamentos atribuídos a esse código de motivo. Isso é obrigatório se você selecionar um Tipo de transação de Pagamento ou Tudo na guia Transação.
    Ordem de classificação
    Selecione a ordem em que o relatório foi classificado. É possível classificar por Cliente, Dias vencidos ou Valor.
    Data de lançamento da remoção
    Selecione a data do Razão global para os registros de ajuste de aplicação. Se este campo estiver em branco, a data do sistema será o padrão.
    Opção de atualização
    Selecione se deseja executar o processo na atualização.
  4. Na seção Cliente, especifique estas informações:
    Cliente
    Selecione os números de cliente inicial e final para o intervalo. Se o número do cliente final estiver em branco, o número do cliente inicial será o padrão.
    Saldo
    Especifique os saldos iniciais e finais para o intervalo. Se você especificar um intervalo de saldo, é preciso especificar os códigos de motivo de pagamento e de item em aberto. Se o saldo final estiver em branco, o saldo inicial será o padrão.
    Código de risco
    Especifique os códigos de risco inicial e final para o intervalo. Se o código de risco final estiver em branco, o código de risco inicial será o padrão.
    Classe principal
    Selecione uma classe principal inicial e final para criar demonstrativos somente para clientes atribuídos em uma classe principal específica no Cliente. Se a classe principal final estiver em branco, a classe principal inicial será o padrão.
    Classe secundária
    Selecione uma classe secundária inicial e final para criar demonstrativos somente para clientes atribuídos em uma classe secundária específica no Cliente. Se a classe secundária final estiver em branco, a classe secundária inicial será o padrão.
    Analista
    Selecione um analista de crédito inicial e final para o intervalo. Se o analista final estiver em branco, o analista inicial será o padrão.
    Representante de vendas
    Selecione um representante de vendas inicial e final para o intervalo. Se o representante de vendas final estiver em branco, o representante de vendas inicial será o padrão.
    Termos de pagamento
    Selecione os termos de pagamento inicial e final para o intervalo. Se os termos de pagamento final estiverem em branco, os termos de pagamento inicial serão o padrão.
  5. Na seção Transação, especifique estas informações:
    Dias vencidos
    Selecione um número de dias inicial e final de dias vencidos. Se o número final de dias vencidos estiver em branco, o número inicial de dias vencidos será o padrão.
    Data de vencimento
    Selecione uma data de vencimento inicial e final para o intervalo. Se a data de vencimento final estiver em branco, a data de vencimento inicial será o padrão.
    Valor
    Especifique o valor inicial e final para o intervalo de transações. Se o valor final estiver em branco, o valor inicial será o padrão.
    Tipo de transação
    Selecione no máximo quatro tipos de transação para remoção. Se esses campos estiverem em branco, todos os tipos de transação serão selecionados para remoção.
    Tipo de débito
    Selecione no máximo quatro tipos de débito para as transações para remoção. Se você selecionar um tipo de aviso de débito deste campo, terá que selecionar Tudo ou Aviso de débito no campo Tipo de transação.
    Contestações isentas
    Selecione Sim para isentar as transações contestadas do processo de remoção.
  6. Na seção Códigos de transação, especifique estas informações:
    Moeda
    Selecione um código de moeda inicial e final para o intervalo. Se o código de moeda estiver em branco, as transações para todas as moedas serão removidas. Todos os valores especificados são considerados valores base.
    Se você especificar um código de moeda, todos os valores serão considerados valores de transação.
    Nível de processo
    Selecione o nível de processo inicial e final para o intervalo de transações. Se o nível de processo final estiver em branco, o nível de processo inicial será o padrão.
    Termos de pagamento
    Selecione o código de termos de pagamento inicial e final para o intervalo de transações. Se o código de termos final estiver em branco, o código de termos inicial será o padrão.
    Representante de vendas
    Selecione um representante de vendas inicial e final para o intervalo. Se o representante de vendas final estiver em branco, o representante de vendas inicial será o padrão.
    Projeto
    Selecione um projeto inicial e final para o intervalo. Se o projeto final estiver em branco, o projeto inicial será o padrão.
  7. Na seção Distribuição de relatório, selecione Relatório de remoção da transação automática.
  8. Clique em OK.