Criar uma fatura manualmente

Entrar como Especialista de recebimentos ou Gerente de recebimentos.

Para Especialista de contas a receber, selecione .

Para Gerente de contas a receber, selecione Processamento > Faturas.

No menu , selecione a guia Lote da fatura.

Clique em Criar.

Selecione uma Empresa e Nível de processo.

Clique em Salvar.

Na guia Transações, clique em Criar.

Na guia Principal, especifique estas informações:

Cliente: Selecione um número de cliente.
Tipo: Selecione qual o tipo de transação a criar. Os tipos são Aviso de crédito, Aviso de débito, Fatura ou Linhas de sinal misto.
Transação: Especifique um nome para a transação.
Descrição: Forneça uma descrição da transação.
Valor: Especifique o valor da transação na moeda da transação.
Tipo alternativo: Se o Tipo for Linhas de sinal misto, selecione um tipo de transação alternativo: Aviso de crédito, Aviso de débito ou Fatura.
Data da transação: Selecione a data da transação. Se este campo estiver em branco, a data do lote do Lote da fatura será o padrão.
Data do razão global: Selecione a data de lançamento do razão global. Se este campo estiver em branco, a data de lançamento do Lote da fatura será o padrão.
Campo de classificação do usuário: Especifique o primeiro campo de item em aberto. Use isso para sequenciar itens em aberto em Aplicação de dinheiro e como uma opção de seleção em um vencimento do cliente e vários relatórios.
Termos de pagamento: Selecione um código de termos para a transação. Este código é usado para calcular datas de vencimento da transação e dados de desconto.
Ordem de compra: Especifique o número da ordem de compra que é atribuído à transação.
Motivo do aviso: Selecione um código de motivo para avisos de débito ou crédito.
Código de tipo de fatura: Selecione um código de tipo de fatura.
Código de regime: Selecione um código de regime.

Clique em Intrastat para definir os destinos de dados de origem e expedição.

Na seção Substituição de data de vencimento, especifique estas informações:

Data de vencimento: Opcionalmente, especifique uma data de vencimento da transação. Esta data substituirá a saída calculada do Código de termos para a data do desconto.
Data do desconto: Opcionalmente, especifique uma data de desconto de transação. Esta data substituirá a saída calculada do Código de termos para a data de desconto.
Valor: Se a Data de desconto não estiver em branco, o valor ou percentual de desconto deve ser especificado. Esse valor substituirá o valor do desconto calculado do Código de termos.
Percentual: Se a Data de desconto não estiver em branco, o Percentual ou o Valor de desconto deve ser especificado. Esse percentual substituirá o percentual de desconto calculado do Código de termos.

Na guia Expandido, especifique estas informações:

Código CR: Selecione o código de contas a receber que identifica a conta do razão global a receber que é creditada durante a aplicação de dinheiro.
Representante de vendas: Selecione o representante de vendas.
Código de pagamento: Especifique um código de transação que representa um tipo de pagamento em dinheiro com atributos para recebimento de pagamentos a pagar ou criação de pagamentos TEF.
Cobrança: Especifique o outro endereço de cobrança para o cliente.
Detalhe de resumo: Marque esta caixa de seleção para mostrar itens em aberto no resumo.
Encargo por pagamento atrasado: Marque esta caixa de seleção para cobrar o cliente por pagamentos atrasados.
Código do tipo de documento: Especifique o tipo de documento global.
Substituição da carta de cobrança: Selecione como substituir o processo de carta de cobrança: Processar normalmente, Ignorar totalmente a cobrança ou Não enviar para cobrança.

Na seção Referência cruzada, especifique estas informações:

Empresa: Selecione a empresa a ser referenciada.
Tipo de transação: Selecione se o tipo de transação é Aviso de crédito, Aviso de débito, Fatura, Outro, Pagamento, ou Letra de câmbio.
Transação: Especifique a transação a ser referenciada.
Detalhar data de vencimento: Selecione a data de vencimento do detalhe.
Aplicar automaticamente transação de crédito: Marque esta caixa de seleção se for aplicado um crédito automático à transação.

Na seção Global, especifique estas informações:

Código regulamentação econômica exterior: Selecione o código de regulamentação econômica exterior.

Na seção Substituições de moeda, especifique estas informações:

Tabela monetária: Selecione uma tabela monetária. É usada a tabela monetária do controle de fechamento do sistema da empresa associada ou do registro da empresa do Razão global.
Reavaliação monetária: Marque esta caixa de seleção se for necessária uma reavaliação de moeda para a fatura não base ou para o aviso de débito.

Clique em Salvar.

As guias Itens de linha, Distribuições e Comentários estão disponíveis agora.