Reconciliar transações

Use as funções do Gerente de reconciliação ou do Reconciliador para executar esta ação. Os registros de reconciliação são listados e classificados por vários critérios, o que depende da sua função.
  1. Entre como Gerente de reconciliação ou Reconciliador.
  2. Comece a partir da página Inicial.
  3. Selecione um registro e clique em Ações > Iniciar reconciliação.

    Esta lista mostra as guias disponíveis para a função de Gerente de reconciliação:

    • Reconciliações abertas

      Exibe reconciliações abertas, incluindo período, prioridade e status. É possível filtrar a lista para exibir reconciliações abertas para um status, proprietário ou outro valor específico.

    • Reconciliações abertas por estrutura

      Exibe reconciliações abertas para um nível de estrutura específico e a porcentagem de reconciliações que foram completadas por período. Selecione o nível de estrutura na lista Estruturas.

    • Abrir reconciliações por recurso

      Mostra reconciliações abertas por recurso ou membro da equipe. Selecione o recurso na lista Recursos de reconciliação. O gráfico de pizza Reconciliações por status mostra as reconciliações abertas por status para o recurso selecionado. Selecione um status no gráfico de pizza para visualizar reconciliações abertas nesse status para o recurso selecionado na lista Reconciliações abertas.

    • Todas as reconciliações por período

      Mostra o status de todas as reconciliações por período e a porcentagem de reconciliações concluídas por período.

    • Reconciliações bancárias abertas

      Exibe o status de reconciliação dos extratos bancários abertos.

    Esta lista mostra as guias que estão disponíveis para a função do reconciliador:

    • Reconciliações abertas

      Mostra reconciliações abertas atribuídas a você.

    • Reconciliações de equipe

      Mostra reconciliações abertas atribuídas às equipes das quais você é membro. É possível atribuir uma reconciliação específica a você mesmo.

    • Reconciliações fechadas

      Mostra reconciliações que você fechou.

  4. Complete as reconciliações atribuídas a você ou a uma equipe da qual você é membro.

    Consulte Processo de reconciliação por tipo de reconciliação.

  5. Adicione detalhes do período.
  6. Anexe a documentação relacionada.
  7. Clique em Ações > Completo.

    Se o campo Aprovação obrigatória for selecionado na conta, o status será Aprovação pendente. Caso contrário, o status será alterado para Fechado.