Reconciliar transações detalhadas
- Selecione Reconciliar transações > Interface de transação.
- Na Reconciliação do período, abra um registro de conta.
- Clique em Reconciliação da transação detalhada.
- Clique em Carregar e reconciliar.
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Especifique o período e clique em Enviar.
As regras de correspondência configuradas para reconciliação detalhada são aplicadas. Todas as transações do razão global e transações de interface da conta são agrupadas em correspondidas e não correspondentes.
- Opcionalmente, clique em Atualizar.
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Na guia Transações não correspondentes, é possível executar estas ações:
- Selecionar transação:
Use para visualizar a transação na guia Transações selecionadas.
- Criar distribuição:
Use para ajustar entradas de diário. Por exemplo, uma baixa de um item e valor.
- Criar item de reconciliação:
Use para mover transações para o próximo período. Todos os itens de reconciliação permanecem na fila de reconciliação e são incluídos em reconciliações detalhadas subsequentes da conta.
- Selecionar transação:
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Na guia Transações correspondentes, verifique se a transação foi reconciliada. Algumas transações são correspondidas mas não reconciliadas devido ao valor de diferença reconciliada.
Se a diferença reconciliada estiver dentro da tolerância definida na regra de correspondência, então uma distribuição será criada para dar baixa da diferença. Se a transação não for reconciliada, é possível executar estas ações:
- Reconciliar transações
- Transação não correspondente
- Criar distribuição
- Criar item de reconciliação
- Clique em Salvar reconciliação de transação detalhada.
- Especifique o período e clique em Enviar.