Processo de reconciliação

Estas etapas mostram o processo de reconciliação de alto nível:

Frequência Etapa Referência
Eventual Configurar o plano de contas no Razão global. Verifique se as contas estão indicadas como É reconciliável. Consulte o Guia de configuração e administração do Financials.
Eventual

Contas adicionais podem ser adicionadas a qualquer momento.

 Estabelecer contas e grupos de reconciliação Consulte Estabelecer contas de reconciliação
Mensal Programar a reconciliação do período Use a ação Criar contas para programar novas contas. Revise a configuração e as informações padrão na guia Novas contas.

Consulte Reconciliações do período.
Mensal Executar a reconciliação para o período
  1. Inicie a reconciliação
  2. Adicione detalhes da reconciliação a um período (relatório de provisão de fatura)
  3. Opcionalmente, reconcilie itens e distribuições e adicione documentação de suporte.
  4. Selecione Ações > Concluir.

    Todos os períodos e contas com status são exibidos nas Reconciliações do período, que estão disponíveis para os usuários com a função Auditor de reconciliação.
  • Quando uma conta contém um registro de Reconciliação do final do período, o status é Aberto.
  • Ao iniciar a reconciliação, o status da reconciliação do período é alterado para Em processo.
  • As alterações no registro alteram automaticamente o status de reconciliação do período para Em processo. Por exemplo, ao adicionar detalhes de reconciliação.
  • É possível realizar a reconciliação para transações que estão Em processo. Isso inclui a adição de detalhes do período e a reconciliação de itens e distribuições. As guias condicionais estão disponíveis com base no tipo da conta de reconciliação.
Diário Reconciliar extratos bancários Consulte Visão geral de reconciliação de extratos bancários
Conforme necessário Reconciliar transações detalhadas Consulte Reconciliação de transação detalhada
Conforme necessário Monitorar reconciliações fechadas Consulte a lista de reconciliações fechadas que estão com divergência de valores com o razão. Por exemplo, entradas de diário lançadas em uma conta após o processo de reconciliação ser completado.
Opcional Conceder acesso ao auditor externo O auditor externo exibe todas as reconciliações para o período.