Criar reconciliações de período para estruturas de conta
Use este procedimento para criar reconciliações do período para estruturas individuais ou para todas as estruturas.
- Selecione Contas de reconciliação.
- Para criar reconciliações do período para uma estrutura individual, na guia Estruturas, selecione o Menu Todas as ações > Criar reconciliações do período para estrutura.
- Para criar reconciliações do período para todas as estruturas, clique em Criar reconciliações de período para todas as estruturas.
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Especifique estas informações:
- Data de término do período
- Selecione a data de término do período.
- Subconjunto de contas
- Selecione um grupo personalizado para a conta de reconciliação.
- Tarefa de fechamento
- Opcionalmente, selecione uma tarefa de fechamento para integrar a conta com a solução Gerenciamento de fechamento. Quando a reconciliação é fechada, o status é atualizado automaticamente em Gerenciamento de fechamento.
- Equipe
- Selecione uma equipe para atribuir a reconciliação. Se a reconciliação estiver em um nível de equipe, todos os reconciliadores dentro da equipe serão notificados sobre a reconciliação. Um reconciliador pode selecionar a reconciliação na fila.
- Membro da equipe
- Opcionalmente, selecione um membro da equipe se a reconciliação for atribuída a um reconciliador específico.
- Clique em Enviar.