Reconciliação de caixa

A reconciliação de caixa é usada para reconciliar a conta de Gerenciamento de caixa. A conta de lançamento de caixa está anexada à conta de reconciliação para um número de conta bancária especificado. O processo de reconciliação diário ocorre em Gerenciamento de caixa e as informações de saldo do demonstrativo são vinculadas à reconciliação no final do período.

Quando uma reconciliação de conta é programada para um período, o valor do razão é exibido. O último extrato bancário criado ou importado e reconciliado é o extrato exibido para a reconciliação. Os campos Transações bancárias abertas e Saldo do extrato bancário são extraídos da reconciliação do extrato bancário.

• Na guia Detalhe da reconciliação, é possível anexar qualquer outra informação relacionada à reconciliação.
• Na guia Itens de reconciliação, crie quaisquer itens de reconciliação para o período. Os itens de reconciliação podem ser transferidos para períodos futuros ou podem ser criados para um intervalo de períodos.
• A guia Transações do diário não conta de caixa mostra quaisquer transações do RG que não foram geradas a partir de Contas a pagar, Contas a receber, e Gerenciamento de caixa.
• A guia Transações do razão mostra as transações do razão geral lançadas para esse período.
• É possível criar distribuições na guia Distribuições. Por exemplo, uma baixa de um item e valor.
• Opcionalmente, forneça um comentário na guia Comentários.