Criar calendário de amortização e distribuições para reconciliação pré-paga
As programações de amortização são criadas para cada fatura e despesa de Gerenciamento de reconciliação para cada período.
- Selecione Página inicial.
- Na guia Reconciliações abertas, abra uma conta pré-paga.
- Clique em Amortizações.
- Clique em Criar.
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Na guia Principal, especifique as informações necessárias:
- Número de referência
- Especifique um número de referência.
- Descrição
- Opcionalmente, especifique uma descrição da distribuição.
- Data da transação
- Especifique a data da transação da conta pré-paga.
- Valor do detalhe
- Especifique o valor do detalhe.
- Período inicial, período final ou termo do período
- Especifique o intervalo de períodos para a amortização.
- Na guia Conta de despesa de amortização, especifique uma conta de despesa ou código de alocação para a amortização.
- Clique em Salvar.
- Selecione Ações > Criar programação de amortização. Esta ação criará a guia Detalhes de amortização com uma visualização da divisão do valor da amortização ao longo do intervalo de períodos.
- Clique em Salvar.
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Na guia Reconciliações do período da conta pré-paga, crie um período de reconciliação e abra o registro do período.
Quando uma reconciliação de conta pré-paga é programada para um período, o valor do razão do back office é exibido no canto superior direito. A guia Detalhes de amortização mostra todos os registros de amortização definidos anteriormente da programação de amortização para esta conta.
- Verifique se todos os detalhes estão corretos.
- Clique em Criar distribuições de amortização. A guia Distribuições de amortização mostra as distribuições que eram geradas a partir da guia anterior.
- Para liberar as distribuições para lançar no razão geral, clique em Liberar distribuições.