Criar calendário de amortização e distribuições para reconciliação pré-paga

As programações de amortização são criadas para cada fatura e despesa de Gerenciamento de reconciliação para cada período.
  1. Selecione Página inicial.
  2. Na guia Reconciliações abertas, abra uma conta pré-paga.
  3. Clique em Amortizações.
  4. Clique em Criar.
  5. Na guia Principal, especifique as informações necessárias:
    Número de referência
    Especifique um número de referência.
    Descrição
    Opcionalmente, especifique uma descrição da distribuição.
    Data da transação
    Especifique a data da transação da conta pré-paga.
    Valor do detalhe
    Especifique o valor do detalhe.
    Período inicial, período final ou termo do período
    Especifique o intervalo de períodos para a amortização.
  6. Na guia Conta de despesa de amortização, especifique uma conta de despesa ou código de alocação para a amortização.
  7. Clique em Salvar.
  8. Selecione Ações > Criar programação de amortização. Esta ação criará a guia Detalhes de amortização com uma visualização da divisão do valor da amortização ao longo do intervalo de períodos.
  9. Clique em Salvar.
  10. Na guia Reconciliações do período da conta pré-paga, crie um período de reconciliação e abra o registro do período.
    Quando uma reconciliação de conta pré-paga é programada para um período, o valor do razão do back office é exibido no canto superior direito. A guia Detalhes de amortização mostra todos os registros de amortização definidos anteriormente da programação de amortização para esta conta.
  11. Verifique se todos os detalhes estão corretos.
  12. Clique em Criar distribuições de amortização. A guia Distribuições de amortização mostra as distribuições que eram geradas a partir da guia anterior.
  13. Para liberar as distribuições para lançar no razão geral, clique em Liberar distribuições.