Reconciliação básica

A reconciliação básica é usada para contas que não se aplicam a nenhum dos outros tipos de conta. A reconciliação básica é para anexar a documentação detalhada, rastrear diferenças de reconciliação e lançar entradas de diário de ajuste.

Quando uma reconciliação básica é programada para um período, o valor do razão é exibido.

• Na guia Detalhes da reconciliação, especifique os detalhes de suporte e os valores relacionados juntamente com quaisquer anexos.
• O total é exibido no campo Detalhes da reconciliação e é comparado ao valor razão.

Os valores do detalhe de reconciliação podem ser transferidos para períodos futuros ou podem ser criados para um intervalo de períodos.

• Na guia Detalhes de reconciliação, crie quaisquer detalhes de reconciliação para o período.
• Na guia Itens de reconciliação, crie quaisquer diferenças de reconciliação para o período. Os itens de reconciliação podem ser transferidos para períodos futuros ou criados para um intervalo de períodos.
• A guia Transações do razão mostra as transações do razão geral lançadas para esse período.
• É possível criar distribuições na guia Distribuições. Por exemplo, uma baixa de um item e valor.
• Opcionalmente, forneça um comentário na guia Comentários.