Reconciliação pré-paga
A reconciliação pré-paga pode ser iniciada a partir de Contas a pagar ou de Gerenciamento de reconciliação. As programações de amortização são criadas para cada fatura e despesa de Gerenciamento de reconciliação para cada período.
- Quando uma conta de reconciliação de provisão de Pré-pago é programada para o período, o valor do razão é exibido no campo Valor razão.
O total de todas as faturas pré-pagas é exibido no campo Detalhes de reconciliação ou Detalhes de amortização e é comparado ao valor razão.
- Clique no botão para visualizar faturas pré-pagas que estão configuradas para serem amortizadas para a conta que você está reconciliando.
- Opcionalmente, crie detalhes de reconciliação para o período na guia Detalhes da reconciliação.
- Na guia Itens de reconciliação, crie as diferenças de reconciliação para o período. Os itens de reconciliação podem ser transferidos para períodos futuros ou podem ser criados para um intervalo de períodos.
- Na guia Detalhes de amortização, visualize todos os detalhes de amortização com base nas programações de amortização. Os detalhes de amortização são criados automaticamente quando a reconciliação do período é criada.
- Ao executar a ação para o período, as distribuições de amortização são exibidas na guia Distribuições de amortização. Essas distribuições são baseadas nas programações de amortização definidas para cada fatura pré-paga.
- A guia Transações do razão mostra as transações do razão geral lançadas para esse período.
- As entradas de diário de ajuste podem ser processadas na guia Distribuições. Por exemplo, uma baixa de um item e valor.
- Opcionalmente, forneça um comentário na guia Comentários.