Reconciliação de transação detalhada

Esta lista mostra as origens de dados que podem ser processados na fila de reconciliação para correspondência:

• Transação de interface para transação do razão global.

  As transações de interface são as transações de uma origem de terceiros. As transações podem ser carregadas para a classe de negócios Transações de interface e reconciliadas em relação às transações do Razão global.

• Transação de interface para transação de interface.

  As transações de interface também podem ser reconciliadas entre si. Por exemplo, se uma transação compensa uma única conta de Razão global, será possível reconciliar os débitos com os créditos para determinar uma correspondência correspondente.

• Transação do razão global para transação do razão global

  As transações do razão global podem ser reconciliadas entre si. Por exemplo, se uma transação compensa uma única conta de Razão global, será possível reconciliar os débitos com os créditos para determinar uma correspondência correspondente.

Para ativar essa função, é preciso configurar a reconciliação da transação detalhada ao criar a conta de reconciliação. Um grupo de regras de correspondência ou um modelo deve ser atribuído à conta de reconciliação para determinar como corresponder registros. Consulte Guia de configuração e administração de Financials.

Após a reconciliação ser processada, é possível criar a distribuição e reconciliar os itens. Salve a reconciliação em um período específico como detalhe de suporte.

Quando você salva a reconciliação de transação detalhada para o período, todos os itens de reconciliação permanecem na fila de reconciliação e são incluídos nos períodos subsequentes. As transações reconciliadas são removidas da fila.

Consulte a Interface do Gerenciamento de reconciliação no Guia de interface de dados.