Fatura de cartão de aquisição e liberação
Um processo é executado para liberar encargos e criar uma fatura para cada empresa no arquivo do extrato bancário. Uma única fatura é criada para cada extrato bancário, usando o código de manipulação de despesas especificado. Se o arquivo tiver encargos bancários para mais de uma empresa, use Fatura e liberação do demonstrativo do cartão de aquisição para criar uma fatura para cada empresa.
Faturas de despesas são criadas com status liberado. Um relatório de totais também é criado, listando esses detalhes, incluindo o valor em dólares para cada um:
- Linhas de detalhes de encargos liberados
- Número total de encargos de OC e ad-hoc liberados
- Número total de encargos de OC e ad-hoc aprovados
- Número total de encargos de OC e ad-hoc fechados
Tanto o encargo de OC quanto o ad-hoc pode ser liberado usando Fatura e liberação do demonstrativo do cartão de aquisição. Fatura e liberação do demonstrativo do cartão de aquisição não cria faturas para encargos de OC.
Os usuários do Infor Process Automation têm um serviço disponível que notifica titulares de cartões quando os encargos são liberados e estão prontos para aprovação.
Consulte o Guia de referência de serviços de Process Automation.
Durante a configuração do cartão de aquisição, é preciso decidir sobre estas opções:
- Os encargos são aprovados automaticamente se forem faturados com êxito por Fatura e liberação do demonstrativo do cartão de aquisição.
- Os encargos serão automaticamente fechados quando aprovados.
Se essas opções não forem selecionadas, será preciso aprovar e fechar os encargos manualmente usando Aprovação de cobrança do cartão de aquisição.
Caso os encargos bancários sejam contestados, pague-os primeiro e use Aprovação de cobrança do cartão de aquisição para alterar o status do encargo para Contestado. Não é possível contestar um encargo já aprovado e não é possível alterar detalhes do encargo depois que o mesmo for fechado.