Relatório de vencimento de projeto de cliente

Use este procedimento para criar um relatório de vencimento de transações para seleções de parâmetros baseados em atividades. O relatório é criado a partir da data especificada para um vencimento preciso para transações não históricas em qualquer ponto.
  1. Entre como Contabilista de projeto.
  2. Selecione Contas a receber do projeto > Relatório de vencimento de projeto de cliente CR.
  3. Especifique estas informações:
    Grupo corporativo financeiro
    Selecione o grupo corporativo financeiro.
    A partir da data
    Selecione uma data para transações de vencimento. Esta data é usada para o vencimento de transações baseadas no status a partir de uma data específica. Todos os registros com status Em aberto nesta data serão incluídos.
    Qualificar aplicações futuras
    Selecione se deseja incluir aplicativos que foram criados após A partir da data.

    Para reduzir o tempo de processamento, selecione Não caso não tenha aplicativos com data futura e se A partir da data for a data de hoje. Selecione Sim caso tenha aplicativos com data futura e A partir da data não for hoje.

    Todos os projetos
    Selecione Sim para selecionar todos os projetos. O valor padrão é Não.
    Projetos
    Se a seleção Todos os projetos for Não, selecione até seis projetos.
    Contratos de projeto
    Se a seleção Todos os projetos for Não, selecione até seis contratos de projeto.
    Método de vencimento
    Selecione se o vencimento será por data de conclusão ou data de transação.
    Créditos de vencimento
    Selecione uma opção de vencimento de aviso de crédito. Indica a coluna onde ocorre o vencimento dos avisos de crédito.
    Pagamentos de vencimento
    Selecione uma opção de vencimento de pagamento. Indica a coluna onde ocorre o vencimento dos pagamentos.
    Disputas de vencimento
    Data de exibição
    Selecione se a data da transação ou a data de vencimento será exibida no relatório. Esta opção não está relacionada à opção de método de vencimento. Selecione se o vencimento das disputas ocorre na coluna atual ou se elas vencem na data final correspondente.
    Períodos de vencimento expandidos
    Selecione se deseja expandir os períodos de vencimento para o relatório.
    Dias atuais, Períodos 1 a 4
    Especifique o valor de dias atuais e períodos correspondentes a serem incluídos no relatório.
    Dias futuros, Períodos 5 a 7
    Caso escolha expandir períodos de vencimento, especifique a quantidade de dias futuros e os campos correspondentes a serem incluídos no relatório.
    Detalhar transação
    Selecione se deseja imprimir detalhes da transação no relatório.
    Incluir ganho, perda
    Selecione se deseja incluir ganhos e perdas não realizados.
    Sequência do relatório
    Selecione a ordem de classificação para o relatório.
    Relatório de vencimento de projeto de cliente CR
    Especifique o grupo de distribuição dos relatórios do projeto.
    Tipo de exportação de relatório
    Selecione como exportar o relatório: PDF, CSV ou Excel.
  4. Clique em Enviar.