Recomendações para faturamento e receita
Grandes volumes de dados de transação
Para grandes volumes de dados da transação, recomendamos que execute a ação Gerar faturas do contrato e a ação Reconhecer receita do contrato para um único contrato do projeto. A ação em massa não é recomendada.
Se você antecipar grandes volumes de dados de transação, execute para ações para um período de lançamento por vez usando os campos de intervalo de datas de lançamento. É possível anexar cada período adicional de dados da transação à mesma fatura ou é possível criar faturas separadas por período.
Ação de retenção de transação em massa
Para limitar o conjunto de transações, use a ação Reter transações em massa para colocar as transações em retenção antes que as faturas sejam geradas ou as receita sejam reconhecidas. Por exemplo, correções de distribuição de mão de obra em que há transações que foram distribuídas, ajustadas, estornadas ou redistribuídas.
Grupos de seleção
Crie grupos de seleção de contratos do projeto, por exemplo, todos os contratos ativos, todos os contratos de faturamento de meta. Também é possível usar o campo do tipo de contrato do projeto para criar grupos de contratos a processar.
Diversos
- Executar as ações de lançamento em diário e corrija os problemas de validação de conta da RG.
- Evitar a execução das ações para determinar qual fatura ou o que reconhecer. Em vez disso, executar com resultados esperados.
As fontes de financiamento começam ou terminam no meio do mês
Projetos patrocinados por concessão podem ter diferentes fontes de financiamento para cada ano de uma concessão. A Data da fonte de financiamento é obrigatória nas ações Gerar faturas do contrato e Reconhecer receita do contrato para determinar se estas informações são válidas para a data especificada:
- Fontes de financiamento
- Metas
- Parcelas
- Adiantamentos
- Adiantamentos
Você pode gerar faturas com atraso e reconhecer receita após a vencimento da fonte de financiamento.
Quando a data de término da fonte de financiamento ocorre no meio do mês, as transações poderão ser perdidas se você executar as ações em massa para a data de término do mês. É preciso executar as ações Faturas do razão geral e Reconhecimento de receita por contrato para contratos de projeto onde o financiamento termina ou começa no período.
Verificar se todas as transações foram processadas
- Execute a ação Gerar faturas do contrato e a ação Reconhecer receita do contrato em cada mês.
A data de término da fonte de financiamento é a data de término do mês. As transações de rascunho são criadas com base na fonte de financiamento que está em vigor para a data de término do mês. A maioria dos contratos do projeto, as fontes de financiamento e as transações são incluídas usando esse método.
- Pesquise as fontes de financiamento do projeto no menu Contratos de projeto para determinar se quaisquer fontes de financiamento do projeto começam ou terminam no mês atual. Use o intervalo de datas para localizar as fontes de financiamento do contrato do projeto que terminam no mês atual. A coluna da data de término contém um alerta amarelo se a fonte de financiamento tiver expirado ou expira nos próximos 30 dias.
- Para contratos de projeto com fontes de financiamento que terminam no meio do mês, execute as ações Gerar faturas e Reconhecimento de receita por contrato. Use a data de término da fonte de financiamento para incluir transações para o início do mês.
- Para validar que todas as transações são geradas ou reconhecidas para o mês, use estes relatórios:
- Receita do contrato do projeto para variação de despesas Use para localizar a variação de receita para o período. Nenhuma variação significa que todas as despesas são reconhecidas.
- Detalhe da transação do contrato de projeto. Use a pesquisa para localizar o status do processamento de transações para transações de reconhecimento de receita e faturado. Pesquise por contrato do projeto, método de faturamento, método de receita e intervalo de datas.