Reconhecer receita de contrato por contrato

Este processo está disponível somente para contratos de projetos com Reconhecimento de receita Separado.

Não é possível reconhecer a receita se existirem faturas de rascunho. Se existirem faturas de rascunho, elas deverão ser lançadas em diário ou excluídas para reconhecer a receita. A ação para reconhecer a receita não estará disponível se houver faturas com status Criado. A ação não estará disponível a fim de impedir a criação de entradas incorretas para faturado/não realizado e realizado/não faturado. Ao reconhecer receita, quaisquer taxas de contrato e subsídios de fonte de financiamento para o contrato do projeto são calculadas e adicionadas como linhas de fatura.

  1. Entre como Contabilista de projeto, Administrador de projeto ou Gerente de projeto.
  2. Para Contabilista de projeto, selecione Gerenciamento de projetos > Contratos de projeto.
    Para Administrador de projeto, selecione Configuração > Contratos de projeto.

    Para Gerente de projeto, selecione Contratos do meu projeto.

  3. Selecione a guia Contratos e abra um contrato.
  4. Selecione Ações > Reconhecer receita.
  5. Especifique estas informações:
    Intervalo de seleção da data de lançamento, Até
    Especifique a data de início e término de lançamento para selecionar os registros. O intervalo de datas de lançamento é usado exclusivamente para o método de receita com base em transação: provisão de receita. As transações de despesa que ainda não foram faturadas devem ter uma data de lançamento que cai dentro do intervalo de datas.
    Data final da transação
    Especifique a data de término da transação. Se este campo estiver em branco, todas as transações para o intervalo de datas de lançamento serão selecionadas.
    Grupo de seleção
    Selecione um grupo de seleção. Grupo de seleção é o grupo de classes de negócios que define os registros de detalhes da transação para faturamento. É possível criar grupos de despesas para reconhecer receita. Por exemplo, é possível criar um grupo de seleção para transações de passagem. O grupo de seleção não inclui tempo e materiais ou custo mais transações.
    Data da fonte de financiamento
    Especifique a data usada para determinar fontes de financiamento válidas, metas, parcelas, pagamentos adiantados e adiantamentos que estão em vigor.
    • A parcela ou a meta deve estar em um status de Processo até.
    • A data da parcela ou da meta deve ser anterior ou igual à data da fonte de financiamento.
    • As fontes de financiamento devem ser válidas para a data da fonte de financiamento.
    Data de receita
    Especifique a data para reconhecer a receita. A data da receita é usada para taxas e métodos de receita com base em evento:
    • A parcela, ou a meta deve estar em um status de Processo até
    • A data da parcela ou da meta deve ser anterior ou igual à data da receita.
    • O contrato do projeto e as datas de financiamento devem ser válidos para a data da receita.
    • A data da receita é usada para as transações criadas como resultado da execução da ação.
    • A data da receita deve ser uma data válida para o projeto, a fonte de financiamento, o PDD, etc.
    Lançar em diário imediatamente
    Marque esta caixa de seleção para completar o reconhecimento de receita. Se essa caixa de seleção estiver desmarcada, o reconhecimento de receita será criado como um rascunho para verificação antes da finalização.

    Se a Aprovação do lançamento em diário da receita do contrato do projeto tiver sido selecionada na estrutura da companhia do projeto, este campo não será exibido.

    Data de lançamento
    Caso tenha selecionado Lançar em diário imediatamente, especifique a data a ser usada para a entrada de reconhecimento de receita.
    Projeto
    Selecione um nível de projeto de resumo ou lançamento para reconhecer a receita. Quando um nível de projeto de resumo é selecionado, todos os filhos para o resumo são reconhecidos. O valor padrão está em branco, que reconhece todos os projetos de lançamento e todos os filhos para o nível de contrato do projeto.
    Fonte de financiamento
    Opcionalmente, selecione uma única fonte de financiamento. As fontes de financiamento são usadas para reconhecer a receita por uma fonte de financiamento do projeto. Quando esse parâmetro for selecionado, a receita será reconhecida como se a fonte de financiamento selecionada fosse a única fonte de financiamento ativa. É possível selecionar uma fonte de financiamento menor que 100%. Quando a fonte de financiamento for menor que 100%, o percentual será usado para criar a fatura e a despesa será marcada como processada. Nenhuma transação parcial é criada.
    Grupo de faturamento
    Opcionalmente, selecione um grupo de faturamento. A receita é reconhecida somente para fontes de financiamento com o grupo de faturamento.
  6. Clique em Enviar.
    O Valor reconhecido de rascunho, o Valor reconhecido e o Saldo de receita restante serão exibidos na guia Fontes de financiamento do contrato. Os registros que foram reconhecidos possuem o status Processado nas guias Metas de receita ou Parcelas de receita. É possível visualizar os detalhes da receita na guia Reconhecimento de receita.