Configuração de pré-requisitos de Contas a pagar

Estas tarefas devem ser completadas a partir de uma função de Contas a pagar para contratos que exigem que faturas de Contas a pagar sejam pagas.

Consulte o Guia do usuário de Contas a pagar para mais informações sobre faturamento e pagamentos.

  1. Criar faturas. Crie o projeto na linha de distribuição com o valor a pagar.
  2. Enviar a fatura para aprovação.
    Caso não seja necessária aprovação, libere a fatura.
  3. Lançar faturas em diário.
  4. Lançamento rápido das faturas.
    Neste ponto, o status Contas a pagar Pago possui o valor de RETIDO para faturamento. Transações definidas como RETIDO não são incluídas em uma fatura de projeto até que a fatura a pagar tenha sido paga. Transações do projeto que tiverem sido pagas devem ser processadas para que as transações sejam incluídas em uma fatura do projeto.

    Consulte Exibir transações não faturadas para consultar transações de Contas a pagar em Razão do projeto. A coluna CP pago mostrará Elegível para faturamento ou Reter para faturamento.

  5. Executar Requisitos de caixa.
  6. Executar Criação de arquivo de compensação de pagamento ou Criação de pagamento eletrônico.
  7. Executar Fechamento de pagamento.
  8. Executar Atualização do projeto com fatura paga.
    Esse processo pode ser executado a qualquer momento após o pagamento das faturas.

    Quando a Atualização do projeto com fatura paga é executada em modo de atualização, o status CP pago é alterado de Reter para faturamento para Elegível para faturamento. As transações estarão então prontas para serem faturadas em Razão do projeto.