Recomendações de rastreamento de relatórios e orçamento do projeto
Hierarquia de gráfico do projeto
Crie uma hierarquia de gráfico alternativa para projetos que incluam somente contas de projeto. A hierarquia de gráfico de projetos é um subconjunto da hierarquia de gráficos da empresa. Por exemplo, ativo de trabalho em andamento, passivo faturado e não realizado, despesas diretas e indiretas do projeto e contas de receita do projeto. Uma hierarquia de gráfico de projeto é necessária para relatórios de projeto, edição de orçamento de projeto e rastreamento.
O gráfico do projeto deve ser atribuído a:
- Parâmetros de configuração de relatórios do projeto
- Configurações de análise de conta Razão global usadas para análise de custo de projeto
- Base de relatório atribuída ao orçamento do projeto
- Base de relatório usada para relatórios de projeto no Infor BI
Um gráfico de projeto é necessário para qualquer relatório em que os valores são determinados pela leitura dos saldos ou valores acumulados do cubo, incluindo as obrigações totais. Um gráfico de projeto é um subconjunto do plano de contas Razão global, não um novo gráfico. As contas usadas para relatórios de projeto são especificadas por um gráfico de projeto.
Razão do projeto
Crie um código específico de Razão do projeto para lançar transações, entradas diretas, entradas indiretas e entradas estatísticas somente em Razão do projeto. Estas entradas não serão lançadas em Razão global ou em bases de relatório específicas de Razão global. Crie um código único e uma descrição a serem usados ou associados a diários que são relatados somente em projetos.
Base de relatório do projeto
Crie uma base de relatório específica do projeto para relatório de projeto, edição de orçamento e rastreamento. Atribua a hierarquia de gráfico de projeto à base de relatório do projeto. A atribuição da hierarquia à base de relatório é crítica para cálculo de obrigações reais e totais necessárias para cálculos de edição de orçamento. Modelos de orçamento que incluem a dimensão da conta, mas nenhuma conta válida, não são indicados como incluídos no grupo de modelos de orçamento na hierarquia. Neste caso, a hierarquia de gráfico é usada para determinar as contas válidas usadas para calcular obrigações reais e totais. Isso é aplicável a bases de relatório únicas ou múltiplas ou a parâmetros usados para relatórios do projeto. Por exemplo, você pode ter duas bases de relatório de projeto para a base de relatório de projetos de capital e projetos patrocinados por concessão.
Um erro comum com a configuração inicial é selecionar o plano de contas da empresa para a base de relatório de orçamento do projeto. O gráfico da empresa inclui todas as contas de lançamento, incluindo a conta de rendimentos retidos não distribuídos do sistema. O cálculo das obrigações totais incluirá as entradas de rendimentos retidos não distribuídos. A conta de rendimentos retidos não distribuídos é atualizada sempre que entradas de diário que incluem contas de demonstrativo de lucros e perdas em Razão global são lançadas. As entradas de rendimentos retidos não distribuídos são criadas e lançadas em todas as dimensões, incluindo dimensões de projeto e de usuário.
Atualização do cubo
Financials foram projetados e construídos em torno da análise. Quaisquer relatórios que requerem saldo ou valores acumulados leem o cubo para obter valores acumulados. Estão incluídos os relatórios do Infor BI App Studio e os relatórios padrão do Landmark, incluindo Análise de conta do RG, Obrigações do projeto e Variação do projeto. Recomendamos criar uma ação programada para atualizar o cubo periodicamente durante todo o dia.
Obrigações locais e de cubo
As obrigações locais sempre serão executadas antes das obrigações de cubo. Obrigações locais são atualizadas imediatamente quando a transação passa pela fila. Por exemplo, por meio de uma verificação de edição de orçamento. As obrigações de volume são atualizadas quando GeneralLedgerTotal é atualizado e o cubo é atualizado. Ao liberar uma requisição ou ordem de compra e a transação passar na edição de orçamento, a transação atualiza BudgetGroupTotal, o que torna as obrigações locais. Obrigações locais são atualizadas em tempo real. O volume e as obrigações de cubo não são atualizados na próxima atualização.