Relatórios e listas do aplicativo padrão de Contas a pagar e Correspondência
Usar filtros
Os relatórios e listagens de Correspondência contêm a funcionalidade de filtro para que você possa limitar o número de registros. Use os filtros para poupar tempo e certifique-se de que o processo seja executado não solicitando grandes volumes de dados. Quando especificar parâmetros nos parâmetros de filtro, tente obter os dados da forma mais direta. Por exemplo, se você souber o número da fatura, use o número da fatura como filtro em vez de usar somente a empresa e o fornecedor. Use os parâmetros de status ou de intervalo de datas quando aplicável se você não tiver a certeza mas tiver alguma ideia de uma data e de que a fatura ainda está em aberto.
Relatórios e listagens
As informações de Contas a pagar e Correspondência para relatórios estão localizadas em todos os menus de navegação. Além disso, é possível criar um relatório a partir de qualquer lista.
Esta tabela contém os relatórios e listas do aplicativo padrão para Contas a pagar e Correspondência. Para localizar os relatórios, use a pesquisa de menu. Pesquise o Nome do relatório, a menos que um nome seja especificado na coluna Nome do menu.
| Nome do relatório | Descrição | Nome do menu |
|---|---|---|
| 1099 Criação de fita | Criar uma fita de rendimento declarável 1099 para um grupo de rendimento declarável. | |
| Correspondência automática | Corresponder faturas com base nos parâmetros selecionados. | n/d |
| Resultados de correspondência automática | Exibir os resultados da correspondência automática. | n/d |
| Histórico de pagamento de conta bancária | Exibir pagamentos manuais e gerados pelo sistema para um grupo de pagamentos. | n/d |
| Extrato bancário de letra de câmbio | Criar um demonstrativo de letras de câmbio que são impressas em Criação de letra de câmbio. | e, em seguida, selecione a guia Processamento e o botão |
| Demonstrativo de desconto da letra de câmbio | Criar um demonstrativo de rascunhos de letras de câmbio que foram selecionados para desconto pelo banco na mesma data. | e, em seguida, selecione a guia Processamento e o botão |
| Atualização de desconto de letra de câmbio | Criar registros de distribuição de Razão global para atividade de letra de câmbio ocorrida desde que foi executada a última atualização de desconto de letra de câmbio. | e, em seguida, selecione a guia Processamento e o botão |
| Criação de letra de câmbio | Programar faturas para pagamento de letra de câmbio e criar pagamentos. | e, em seguida, selecione a guia Processamento e o botão |
| Distribuições de letra de câmbio | Transferir distribuições de Razão global criadas por Atualização de desconto de letra de câmbio. Transfere também todas as outras distribuições criadas durante o processamento de letra de câmbio. | e, em seguida, selecione a guia Visualização de diário |
| Geração de letra de câmbio | Programe faturas que são pagas com uma letra de câmbio e gere letras de câmbio para as faturas selecionadas. | e, em seguida, selecione a guia Processamento e o botão |
| Atualização de demonstrativo de letra de câmbio | Atualizar letras de câmbio descontadas e não honradas. Crie registros de distribuição de Razão global para letras de câmbio que foram descontadas e não honradas e atualize os saldos de fornecedor. | e, em seguida, selecione a guia Processamento e o botão |
| Registro de pagamento em dinheiro | Exibir pagamentos de fatura para um grupo de pagamentos. | n/d |
| Estorno | Exibir uma lista de estornos. | n/d |
| Análise de variação de custo | Exibir variações de custo para vários cenários, como alterações de custo para um comprador. | n/d |
| Criação de arquivo de pagamento eletrônico | Criar um arquivo de transferência de pagamento eletrônico para pagar faturas programadas para fornecedores definidos para pagar por pagamento eletrônico. Consulte o apêndice Guia do usuário de Contas a pagar para ver o layout do arquivo. |
|
| Criação de fatura FAEM | Criar faturas a partir de recebimentos. | n/d |
| Atualização de relatório financeiro | Fornecer ajustes ou lançamentos de diferença para Razão de estoque ou Interface de diário de compra. | n/d |
| Faturas de gerenciamento de documentos de interface | Importar despesas e faturas de correspondência, bem como faturas só de serviço de OC para Correspondência a partir de uma origem externa. | |
| Interface de faturas a pagar | Fatura de importação, pagamento de fatura dividido e informações de distribuição do razão geral a partir de um sistema que não seja da Infor para a solução Contas a pagar. | n/d |
| Interface de recebimentos | Importar recebimentos de uma origem externa para Correspondência e Termos. | |
| Relatório de dados Intrastat | Editar dados Intrastat e criar, recriar ou reimprimir um relatório de dados Intrastat para um período selecionado. | n/d |
| Reconciliação de provisão de fatura | Exibir transações de fatura e analisar o saldo das contas de provisão da sua organização. | |
| Encargos adicionais da fatura | Exibir faturas que têm encargos adicionais e subsídios. Os encargos adicionais e subsídios são encargos ou descontos além do encargo para mercadorias e serviços nas faturas de OC. Não é possível alterar registros nesta tela. | n/d |
| Arquivamento dos dados de fatura | Arquivar fatura e dados relacionados a Contas a pagar. O arquivamento é uma alternativa à limpeza de dados usando Limpar histórico de Contas a pagar. Fornecedores ocasionais, fornecedores sem atividade e comentários não são arquivados. | n/d |
| Faturado não recebido | Pesquisar faturas que estão disponíveis para correspondência mas não têm recebimento. Esta é somente uma listagem. Nenhuma ação está disponível para alterar registros. | n/d |
| Atualização em massa de retenção de fatura | Adicionar ou remover retenções múltiplas simultaneamente. | |
| Mensagens da fatura | Exibir faturas que têm revisão de compra ou mensagens de reconciliação. | n/d |
| Estatísticas de processamento de fatura | Rastrear e relatar estatísticas de fatura, estatísticas de correspondência e estatísticas de fatura canceladas. | n/d |
| Lançar em diário as distribuições | Lançar distribuições de fatura liberadas em Razão global. | n/d |
| Liberação em massa de fatura | Liberar faturas registradas para uma empresa que selecionou Aprovação de fatura e não selecionou Lançamento de lote em Empresa. | n/d |
| Ajuste de pagamento de retenção em massa | Modificar registros de pagamento para a parte de uma fatura com valores retidos. | n/d |
| Relatório de análise de correspondência | Exibir o status de correspondência das faturas. Use os parâmetros para filtrar o fornecedor se a distribuição de trabalho dentro do departamento for dividida por fornecedor. | n/d |
| Correspondência do lançamento de desconto | Descontos de provisão obtidos durante o processo de correspondência. | n/d |
| Atualização de custo da fatura de correspondência | Pesquisar faturas que tenham uma alteração de custo em relação ao custo inicial da ordem de compra. | n/d |
| Arquivo de recebimento em aberto | Dar baixa em recebimentos, arquivar recebimentos ou ambos. Os recebimentos baixados têm o lucro reconhecido, mas não são removidos do conjunto de correspondência, incluindo Imposto no destino e Encargo adicional de divisão final. Recebimentos arquivados têm o lucro reconhecido, se não for baixado, e completamente removido do conjunto de correspondência. O status de recebimento é atualizado para Pronto para arquivar quando cada linha no recebimento for correspondida, mas houver um valor restante a corresponder. O recebimento também é removido do conjunto de recebimentos em aberto. Nota
Se um status de recebimento for arquivado, mas o recebimento tiver sido baixado quando o Arquivo de recebimento em aberto foi executado anteriormente, um asterisco será exibido. |
n/d |
| Atualização do projeto com fatura paga | Executar após Fechamento de pagamento para listar as transações afetadas por atualizações de status de pagamento. É possível listar todas as atualizações ou somente atualizações de pagamento para uma transação paga. Dar baixa de recebimentos, arquivar recebimentos ou status, ou somente atualizações de pagamento para um status não pago. | n/d |
| Fechamento de período de contas a pagar | Executar ao final de cada período contábil para empresas que têm controle de sistema selecionado em Razão global. | |
| Atualizar grupo de pagamentos | Atualizar grupos de pagamentos para processamento de ciclo de pagamento. É possível gerar um relatório de atualização de grupo de pagamentos. | n/d |
| Criação de arquivo de compensação de pagamento | Criar um arquivo na Câmara de compensação automática (ACH) ou Serviços da câmara de compensação automática (BACS). Use-o para pagar faturas que são programadas pela execução mais recente de requisitos de caixa. Consulte o apêndice Guia do usuário de Contas a pagar para ver o layout do arquivo. |
n/d |
| Fechamento de pagamento | Completar um ciclo de pagamento em dinheiro para um grupo de pagamentos. Este é o último formulário no ciclo de pagamento. Crie uma listagem de pagamentos de resumo, uma listagem de faturas recorrentes e um resumo de transações de Razão global. | |
| Atualização de suspensão de pagamento | Restabelecer faturas associadas a pagamentos que são anulados em Gerenciamento de caixa. | n/d |
| Realizar requisitos de caixa | Programar faturas liberadas para pagamento. | n/d |
| Fatura pré-paga não recebida | Gerar estorno de faturas que foram pagas, mas cujas mercadorias nunca foram recebidas. | n/d |
| Atualizar grupo de processos | Atualizar fornecedores selecionados e faturas associadas com um novo grupo de processos. É exibida uma listagem de fornecedores atualizados. Não é possível executar esta atualização enquanto um ciclo de pagamento em dinheiro está em andamento. | n/d |
| Demonstrativos de comprovante de entrega | Criar demonstrativos de comprovante de entrega. | |
| Lançamento de compra e vendas | Gerar um relatório de registros de transação e, se preferir, as respectivas linhas de detalhe de distribuição. A origem das transações é entrada ou saída. Entrada: Contas a pagar, Gerenciamento de caixa e Transações de entrada tributária. Saída: Contas a receber, Faturamento, Faturamento e receita do projeto, Gerenciamento de caixa e transações de saída de imposto. |
n/d |
| Atualizar fatura recorrente | Atualizar faturas recorrentes. | n/d |
| Lista de faturas sem correspondência | Gerar uma lista de faturas sem correspondência para uma empresa específica. | n/d |
| Linhas de recebimento não correspondidas | Exibir uma lista de linhas de recebimento que não foram correspondidas com uma fatura. Use os parâmetros de filtro para limitar o número de linhas de recebimento. Nenhuma ação está disponível. Não é possível alterar as linhas de recebimento que são exibidas. | n/d |
| Relatório para empresas que pagam faturas de moeda não base. Use para calcular e criar transações do Razão global de ganho e perda não realizado para provisão de pagamento e contas de ganho e perda não realizados. As transações de ganho e perda não realizadas são criadas somente para faturas de moeda não-base, liberadas. | ||
| Atualizar cubo de análise | O relatório baseado em cubo é um recurso usado para relatório multidimensional. Os cubos são ferramentas incorporadas usadas para exibir e classificar dados. | n/d |
| Reconstrução de saldo de fornecedor | Reconstruir saldos de fornecedor. | n/d |
| Fim do ano do saldo de fornecedor | Executar no fim do ano fiscal para estabelecer novas datas de término de período para um grupo de fornecedores e transferir saldos do ano atual. | n/d |
| Excluir fornecedor | Excluir um grande número de fornecedores. | n/d |
| Copiar grupo de fornecedores | Copiar códigos de retenção selecionados, fornecedores, classes de fornecedor, locais de fornecedor e campos do usuário de um grupo de fornecedores para outro na solução Contas a pagar. | n/d |
| Interfaces de fornecedor | Importar fornecedores e locais do fornecedor alternativos a partir de um sistema que não seja Infor para Contas a pagar. | n/d |
| Mesclar fornecedor | Transferir faturas em aberto do fornecedor para outro fornecedor. | n/d |