Manter interfaces de fatura

Selecione Executar processos > Interface da fatura a pagar > Manutenção de interface da fatura.

Abra um registro para manter ou clique em Criar para criar um novo registro.

Especifique estas informações:

Grupo de execução: Especifique o grupo de execução dos registros importados.
Empresa: Especifique o número da empresa.
Nível de processo: O nível de processo é um campo obrigatório. Se a sua empresa tiver somente um nível de processo, defina-o como padrão ao configurar níveis de processo. Com o conjunto padrão, você pode deixar esse campo em branco.
Referência: Especifique uma referência de usuário. As referências de usuário são mantidas com a fatura.
Data de lançamento: Especifique a data de lançamento de pagamento.
Código de autoridade: Especifique o código de autoridade.

Na guia Principal, especifique o fornecedor pago externo. Selecione um código de autoridade da pessoa responsável para aprovar a fatura ou uma parte do processo de contas a pagar.

Fornecedor: Especifique o fornecedor.
Fornecedor a pagar: Especifique o fornecedor remunerado.
Fornecedor com interface: Especifique o fornecedor a pagar externo.
Fornecedor a pagar com interface: Especifique o número do fornecedor remunerado externo. É executada uma procura em fornecedores anteriormente interfaceados para determinar os números do fornecedor a pagar da Infor.
Local de destino: Especifique o local do fornecedor onde os pagamentos são remetidos.
Número EDI: Especifique o número de Intercâmbio eletrônico de dados do fornecedor (EDI).
Fatura: Selecione uma fatura.
Sufixo: Selecione um sufixo.
Status da fatura: Selecione o status da fatura.
Descrição: Especifique uma descrição.
Status do razão global: Especifique o status a ser usado para as distribuições da fatura.
Data da fatura: Especifique uma data de fatura. Detalhes sobre como a data da fatura e a data de vencimento são usados para selecionar faturas para pagamento estão em outra seção deste guia do usuário.
Data de vencimento: Especifique uma data de vencimento.
Valor da fatura: Especifique o valor da fatura. Verifique se o valor da fatura especificado é igual ao valor total das linhas de distribuição de despesa.
Tributável: Especifique o valor total tributável da fatura.
Código de imposto: Selecione um código de imposto válido para aplicar à fatura. O valor do imposto e as linhas de distribuição são criadas automaticamente. Se você tiver atribuído um código de imposto ao fornecedor, pode deixar esse campo em branco e é usado o código de imposto do fornecedor.
Valor do imposto: Especifique o valor total do imposto da fatura. Deixe o campo em branco se especificar um código de imposto. O código de imposto é usado para calcular automaticamente o valor do imposto com base na taxa definida para o código de imposto. É criado um registro de distribuição tributária para o valor do imposto.
Vincular impostos em distribuições: Marque esta caixa de seleção se você estiver vinculando um imposto a registros de distribuição individuais.
Termos de pagamento: Selecione os termos de pagamento com base no valor padrão ou na substituição do usuário.
Código de distribuição: Especifique o código de distribuição.
Conta do código de distribuição: Selecione a conta do código de distribuição.
Valor do varejo: Especifique o custo de varejo do item.

Na guia Opções, especifique estas informações:

Tipo de fatura

Selecione o tipo de fatura.

Referência da fatura

Selecione a referência de fatura.

Auxiliar de CP

Especifique o processador de CP atribuído à fatura.

Centro de custo de aprovação

Especifique o centro de custo de aprovação.

Categoria de aprovação

Especifique a categoria de aprovação.

Código de provisão de fatura

Especifique a conta a ser usada para a provisão de fatura.

Origem da compra

Selecione o grupo de fornecedores do qual comprar.

Código de receita

Selecione um código de receita para a fatura. Um código de receita define uma fatura como sendo rendimento declarável para o fornecedor.

Valor do rendimento declarável

Especifique um valor declarável da fatura. Se este campo estiver em branco, o valor declarável será o valor da fatura menos o desconto.

Número de certificação

Especifique o número de certificação da fatura.

Código de retenção

Para impedir que a fatura seja programada para pagamento, selecione um código de retenção de fatura.

Código de motivo

Especifique um código de motivo.

Código de caixa

Selecione um código de caixa válido para o pagamento da fatura. Este código representa uma conta bancária. Se este campo estiver em branco, então será usado um dos códigos de caixa atribuídos a um desses registros:

local de destino
fornecedor
classe de fornecedor
empresa de nível de processo
grupo de pagamentos

Perda de desconto

Marque esta caixa de seleção para desativar o desconto mesmo que as informações de desconto sejam fornecidas.

Código de diversidade

Selecione um código para identificar uma categoria de aquisição diversa.

Imprimir aviso de crédito

Marque esta caixa de seleção se o aviso de crédito de estorno tiver sido impresso.

Contagem recorrente

Especifique o número de ocorrências de uma fatura recorrente.

Programação recorrente

Selecione a frequência da fatura recorrente.

Código Econ exterior

Especifique o código de regulamentação econômica exterior. O código é uma necessidade em alguns países e é usado para rastrear e emitir relatórios sobre transações.

Código de retenção do fornecedor

Especifique o código para a retenção do fornecedor. Este código é rastreado e relatado no fim do ano ou conforme designado pelo país.

Ordem de compra externa

Especifique a ordem de compra externa.

Data da certificação

Selecione a data da certificação.

Na guia Pagamento, especifique estas informações:

Código de pagamento

Selecione um código de pagamento válido para o pagamento da fatura. Este código representa um tipo de pagamento em dinheiro ou letra de câmbio. Se este campo estiver em branco, será usado o código de pagamento que é atribuído ao local de destino, fornecedor, classe de fornecedor ou grupo de pagamentos.

Número do pagamento

Para criar uma letra de câmbio emitida pelo fornecedor, especifique o número do pagamento de letra de câmbio.

Para criar um pagamento manual para a fatura, especifique o número de pagamento. O código de pagamento deve ser um código válido de transação de pagamento de letra de câmbio ou em dinheiro definido para pagamento manual em Gerenciamento de caixa. Se o código de pagamento exigir reserva de pagamento manual, o número de pagamento deverá ser reservado usando a ação Reservar números de verificação manual.

Se você definir informações de pagamento manual, o pagamento manual só poderá ser usado para pagar esta fatura individual. A fatura deve ser uma fatura de moeda base. Depois de liberar a fatura, não é possível alterar as informações de pagamento manualmente.

Data de pagamento

Se for especificado um número de pagamento para um pagamento em dinheiro, especifique a data de pagamento. Se for especificado um pagamento de letra de câmbio, especifique a data de vencimento do pagamento de letra de câmbio.

Grupo de faturas

É possível atribuir um grupo de faturas definido pelo usuário à fatura que pode ser usado para selecionar faturas para pagamento. Se este campo estiver em branco, será usado o grupo de faturas que é atribuído para o local de destino ou fornecedor.

Pagamento separado

Marque esta caixa de seleção para criar um formulário de pagamento individual para esta fatura.

Pagar imediatamente

Marque esta caixa de seleção se for necessário o pagamento imediato para a fatura.

Anexo

Marque esta caixa de seleção se for obrigatório um anexo com o pagamento da fatura.

Instruções do banco

Opcionalmente, especifique instruções do banco.

Na guia Desconto, especifique estas informações:

Data do recebimento da fatura: Especifique a data em que a fatura foi recebida. Ela será usada para calcular a data de desconto se Usar data de recebimento da fatura for selecionado para cálculo de termos em fornecedor ou empresa.
Valor de desconto: Especifique o valor de desconto.
Taxa de desconto: Especifique a taxa de desconto.
Permissível: Especifique o valor permitido usado para calcular o desconto.
Data do desconto: Especifique a data efetiva do desconto.
Código de desconto: Especifique o código de desconto exclusivo.
Termos flexíveis: Marque esta caixa de seleção para usar termos flexíveis para descontos.
Antecipação: Marque esta caixa de seleção para usar um cálculo para determinar se é melhor pagar uma fatura antecipadamente com um desconto ou esperar até a data de vencimento.

Na guia Moeda, especifique estas informações:

Moeda: Especifique a moeda para a fatura.
Taxa de câmbio: Especifique a taxa de câmbio entre a moeda base e a moeda de transação.
Reavaliar moeda: Especifique se a fatura está sujeita à reavaliação monetária.
Valor da fatura funcional: Especifique o valor da fatura na moeda funcional.

Na guia Única, especifique estas informações:

Fornecedor único: Marque esta caixa de seleção se a empresa for um fornecedor único.
Transportadora: Marque esta caixa de seleção se o fornecedor também é uma transportadora. Uma transportadora é uma entidade que transporta mercadorias.
Nome do fornecedor: Especifique o nome do fornecedor.
Nome de pesquisa: Especifique o nome de pesquisa do fornecedor.
País: Especifique o país do fornecedor.
Tipo: Selecione o tipo de endereço.
Latitude, Longitude, Altitude: Especifique as coordenadas geográficas do fornecedor.
Nome jurídico: Especifique o nome jurídico do fornecedor.
Número de identificação do imposto: Especifique o número de identificação do imposto.
Código de receita: Especifique o código de receita.
País de registro de imposto, número: Especifique o país e o número de registro de IVA do fornecedor.

Na guia Global, especifique estas informações:

Código do tipo de documento: Selecione o tipo de documento global para a fatura.
Códigos de natureza de transação: Especifique a natureza do código da transação usado pelo sistema tributário para cálculos Intrastat.
Procedimento estatístico: Especifique o código de procedimento estatístico usado pelo sistema tributário para cálculos Intrastat.
Termos da remessa: Especifique os termos da expedição conforme indicado nos cálculos Intrastat.
Enviar por: Especifique o método de expedição.
Porta: Selecione a porta de expedição ou recebimento.
Entrega direta: Marque esta caixa de seleção para enviar a partir de um fornecedor ou local secundário.
Tipo de referência: Selecione o tipo de referência nórdica para a fatura.
Id de cliente: Especifique a descrição ou número do cliente.
Categoria de pagamento: Especifique a categoria para rastrear pagamentos. Use este campo para agrupar pagamentos por algumas características.

Clique em Salvar.

Agora as guias Distribuições, Programação de pagamento, e Comentários estarão disponíveis.