Visualizar resultados de requisitos de caixa históricos

Entre como Gerente de pagamentos e selecione Executar processos > Processar pagamentos > Resultados de requisitos de caixa.

Selecione a guia Histórico.

Abra um registro.

Você pode utilizar as ações Imprimir em arquivo e Atualizar.

As transações históricas não têm ações de alteração. Estas guias estão disponíveis:


Guia	Descrição
Parâmetros	Mostra os campos que foram preenchidos para o trabalho que foi executado.
Fornecedores selecionados	Mostra os pagamentos para um fornecedor. Inclui o Nome de pesquisa do fornecedor, Fornecedor a pagar, Código de destino de remessa, Código de caixa, Transação bancária, Fornecedor, Valor do pagamento total, Valor total de desconto, Valor total do pagamento líquido, Moeda da fatura, Valor total do cheque bancário e Moeda do cheque.
Pagamentos da fatura selecionada	Mostra o pagamento criado. Inclui o Fornecedor, Código de caixa, Código bancário, Número de referência, Código de retenção de processamento de pagamento, Número de pagamento, Data de pagamento e Valor do cheque bancário.
Pagamentos programados	Mostra os pagamentos que estão programados. Inclui Grupo de gerenciamento de caixa, Fornecedor pago, Nome pago, Código de caixa, Registro de origem de contabilidade de caixa, Código de transação bancária, Número do pagamento, Valor do pagamento, Moeda do pagamento e Data de pagamento.
Resumo de pagamento programado	Fornece um total de pagamentos programados. Inclui Grupo de gerenciamento de caixa, Código de caixa, Fornecedor pago e Valor do pagamento.