Pesquisa a pagar

Use esse procedimento para pesquisar faturas a pagar. É possível selecionar um registro e executar várias ações.

Os registros de fatura com um ponto de exclamação vermelho têm erros. Coloque o seu ponteiro sobre o ícone para visualizar o erro.

  1. Entre como Gerente de pagamentos e selecione Executar processos > Pesquisa de Contas a pagar. Todas as faturas são exibidas.
  2. Clique em Opções > Pesquisar.
  3. Use os campos de filtro para limitar seus resultados.
  4. Clique em qualquer hiperlink de campo para exibir e alterar o registro.
    • Clique em uma linha de detalhe no campo Nome do fornecedor para abrir a tela Fornecedor.
    • Clique no hiperlink de Número da fatura para abrir a tela Fatura.
  5. É possível selecionar um registro e clicar em Ações para executar estas ações:
    • Abrir: use para abrir um registro de fatura na linha selecionada para exibição ou alteração.
    • Criar e liberar: use para criar uma nova fatura e liberar essa fatura se todas as edições forem aprovadas. É exibida a tela Criar fatura. É possível que nem todos os usuários tenham acesso de segurança a essas telas secundárias.
    • Criar fatura: use para criar uma nova fatura.
    • Aplicar um crédito a esta fatura: esta opção está disponível somente para faturas com um valor total negativo. Especifique o ID da fatura e o valor aplicado.
    • Cancelar: use para cancelar uma fatura da tela Cancelar fatura. Cancelar data, Motivo e Comentário são campos obrigatórios.
    • Criar cliente da empresa: use para abrir a tela Cliente da empresa para criar a conexão entre Contas a pagar e Contas a receber. Empresa e Código padrão são campos obrigatórios.
    • Fatura por email: use para abrir uma tela de email para especificar o endereço de email ou um recurso. Assunto e Conteúdo são campos obrigatórios.
    • Colocar fatura em espera: use para adicionar um código de retenção à fatura.
    • Atualizar: use para efetuar alterações na fatura.
    • Criar fila de Reconciliação de pagamento: use para criar uma fila de reconciliação. É retornada uma mensagem indicando uma fila de reconciliação criada.
    • Atualização em massa de retenção de fatura: use para abrir o registro do fornecedor
    • Liberação em massa de fatura: selecione parâmetros para faturas a liberar. Os campos são: empresa, grupo de empresas, código de autoridade, prefixo de número do comprovante, intervalo inicial de número do comprovante e intervalo final de número do comprovante.