Realizar correspondência automática

Para encargo complementar de conciliação, é possível incluir o total de encargos complementares e o valor total das mercadorias ao realizar a correspondência.

  1. Selecione Executar processos > Processamento de correspondência > Correspondência automática > Correspondência automática
  2. Especifique estas informações:
    Empresa
    Especifique a empresa para as faturas a serem correspondidas.
    Grupo de empresas
    Caso especifique um grupo de empresas, deixe o campo Empresa em branco.

    É possível selecionar um grupo de empresas. Um grupo de empresas representa uma ou mais empresas.

    Ponto de correspondência
    Selecione um grupo de regras de correspondência para a tentativa de correspondência. Você pode selecionar o primeiro, segundo ou terceiro grupo de regras de correspondência.
    Fornecedor de origem
    Especifique o número de fornecedor para corresponder faturas de um fornecedor.

    Para corresponder faturas para um intervalo de fornecedores, selecione um número de fornecedor inicial e um número de fornecedor final.

    Fornecedor de destino
    Especifique o fornecedor final para o intervalo de fornecedores.

    Para corresponder faturas para um intervalo de fornecedores, selecione um número de fornecedor inicial e um número de fornecedor final.

    Processo de fatura
    Selecione se deseja incluir ou excluir faturas de pagamento antecipado, ou incluir apenas faturas de pagamento antecipado.
    Tipo de data
    Selecione se deseja usar Data da fatura ou Data de vencimento para correspondência automática.
    Data de execução
    Especifique a data de execução para a correspondência automática. Se este campo estiver em branco, a data do sistema será o valor padrão.
    Usar data do sistema
    Marque esta caixa de seleção para usar a data do sistema em vez da data de execução.
    Dias antes da data de execução
    Especifique o número de dias no passado para a data de execução para ser incluído na correspondência. Por exemplo, é 1º de janeiro e número de dias antes é 30. A correspondência inclui faturas com data até 1 de dezembro.
    Dias após a data de execução
    Especifique o número de dias no futuro a partir da data de execução para ser incluído na correspondência. Por exemplo, é 1º de janeiro e número de dias após é 30. A correspondência inclui faturas com data até 1º de fevereiro.
    Regra de correspondência de fatura de pagamento antecipado
    Selecione o grupo de regras para uma correspondência de nível da fatura. Esse campo será exibido se as faturas de pagamento antecipado estiverem incluídas em Processo de fatura.
    Detalhes da regra de correspondência de pagamento antecipado
    Selecione o grupo de regras para uma correspondência de nível de detalhe. Esse campo será exibido se as faturas de pagamento antecipado estiverem incluídas em Processo de fatura.
    Excluir fornecedores
    Especifique os fornecedores a serem excluídos na correspondência automática.
    Ignorar data
    Selecione o campo de data a ser usado para o parâmetro Ignorar dias. É possível usar a Data da fatura ou a Data de recebimento da fatura.
    Ignorar dias
    Especifique o número de dias para ignorar. As faturas são excluídas na correspondência automática se a data atual e Ignorar data forem menores ou iguais ao número de Ignorar dias.
    Resumir opção
    Selecione se deseja ou não resumir a correspondência automática.
  3. Clique em OK.