Criar opções de fornecedores

  1. Selecione Gerenciar fornecedores.
  2. Abra um registro de fornecedor.
  3. Na guia Opções, na seção Fatura, especifique estas informações:
    Valor da fatura máximo
    Especifique o valor máximo da fatura para este fornecedor.
    Taxa de antecipação
    Especifique a taxa de antecipação. Esta é a porcentagem usada para calcular as faturas de desconto de antecipação. Normalmente, a taxa de antecipação é a taxa principal mais um percentual.
    Prioridade
    Especifique a prioridade.
    Excluir modelos de fatura
    Use este campo para excluir modelos de fatura. Por exemplo, se um fornecedor só tiver faturas de correspondência, o fornecedor pode ser atualizado para excluir outros modelos de fatura, como Básico.
    Empresa restrita
    Especifique a empresa restrita.
    Nível de processo restrito
    Especifique o nível de processo restrito.
    Grupo de empresas restrito
    Especifique o grupo de empresas restrito.
    Envio automático de emails de aviso de crédito
    Marque esta caixa de seleção para enviar por email o aviso de crédito automaticamente.
    Envio automático de emails de aviso de débito
    Marque esta caixa de seleção para enviar por email o aviso de débito automaticamente.
    Validar datas de diversidade
    Marque esta caixa de seleção para validar datas de diversidade.
    Validar data de certificação
    Marque esta caixa de seleção para validar datas de certificação.
  4. Na seção Pagamento, especifique estas informações:
    Termos de pagamento
    Especifique os termos de pagamento.
    Código de caixa
    Selecione um código de caixa. Este código representa uma conta bancária.
    Código de desconto
    Especifique o código de desconto.
    Pagar imediatamente
    Marque esta caixa de seleção se a fatura exigir pagamento imediato.
    Anexo
    Marque esta caixa de seleção se a fatura exigir um anexo com seu pagamento.
    Grupo de faturas
    Especifique o grupo de faturas.
    Código de pagamento
    Especifique o código de pagamento.
    Grupo de processos
    Especifique o grupo de processos.
    Pagamento separado
    Marque esta caixa de seleção se a fatura exigir pagamento separado.
  5. Na seção Códigos, especifique estas informações:
    Código de autoridade
    Especifique o código de autoridade.
    Código de distribuição
    Especifique o código de distribuição.
    Código de provisão
    Especifique o código de provisão.
    Código de provisão da retenção
    Especifique o código de provisão da retenção. Esse é o código de provisão padrão de faturas, pagamentos e distribuições para contratos de fornecedor com retenção.
    Código regulamentação econômica exterior
    Especifique o código de regulamentação econômica exterior.
    Código de imposto
    Especifique o código de imposto.
    Código de uso de imposto
    Especifique o código de uso de imposto.
    Indicador de imposto
    Selecione se o indicador de imposto for Isento, Tributável, Excluir ou Nenhum.
    Categoria de encaminhamento de fatura
    Especifique a categoria de encaminhamento de fatura.
    Código de diversidade padrão
    Especifique o código de diversidade padrão.
  6. Na seção Correspondência, especifique estas informações:
    Correspondência do pagamento antecipado
    Marque esta caixa de seleção se a fatura for pré-paga para faturas de correspondência.
    Método de pagamento antecipado de correspondência
    Selecione o método de correspondência do pagamento antecipado. As opções são Nenhum, Pagamento antecipado de fatura, ou Elegível para pagamento antecipado.
    Comprovante de entrega
    Marque esta caixa de seleção para criar um comprovante de entrega.
    Reter até inspeção
    Selecione Sim para manter as linhas de recebimento a serem correspondidas até serem inspecionadas.
    Opção de conjunto
    Selecione a combinação de níveis a usar para correspondência. Quanto maior a combinação específica selecionada, mais pequeno o número de faturas e recibos no conjunto de correspondência.
    Requer ordem de compra
    Selecione Sim para requerer ordem de compra.
    Exigir correspondência de referência
    Marque esta caixa de seleção para exigir correspondência de referência.
    Estorno automático mínimo
    Para gerar estornos automaticamente em situações em que você tenha sido cobrado em excesso, especifique o valor mínimo para o qual um estorno será criado. Por exemplo, quando o valor da fatura for superior ao valor das mercadorias recebidas.
    Retenção de estorno automático
    Para atribuir automaticamente um código de retenção a faturas com estornos, selecione o código de retenção para atribuir.
    Cálculo de termos
    Selecione qual data usar ao calcular descontos.
    Dias flutuantes
    Especifique o número de dias a serem adicionados ao cálculo dos termos ideais. Isso é válido somente se o fornecedor permitir um número de dias específico para o pagamento chegar e ainda oferecer o desconto ao cliente.
    Permitir fatura de custo zero
    Selecione Sim para permitir fatura de custo zero.
    Tabela de correspondência
    Especifique as regras de processamento a serem utilizadas durante a correspondência.
    Grupo de regras
    Especifique o grupo de regras usado para fins de correspondência de faturas e mensagens.
    Correspondência do componente de custo
    Marque esta caixa de seleção para ativar a correspondência do componente de custo.
  7. Na seção Devoluções, especifique estas informações:
    Substituir mercadorias
    É possível selecionar se as devoluções para o fornecedor devem criar automaticamente uma ordem de compra para substituir as mercadorias devolvidas.
    Enviar ou reter mercadorias
    Selecione se as devoluções para o fornecedor devem ser fisicamente expedidas para o fornecedor ou retidas em seu local.
    Valor de reivindicação mínimo
    É possível especificar um valor para usar para determinar se uma devolução ao fornecedor é justificada. O valor especificado aqui é comparado ao valor de um ajuste ou rejeição. O valor do ajuste ou rejeição deve ser maior ou igual ao valor de reivindicação mínimo para criar uma devolução.
    Tipo de reclamação do fornecedor
    É possível selecionar o método pelo qual a devolução será completada. As opções incluem efetuar um estorno, aguardar um aviso de crédito ou defini-lo como sem substituição de encargo.
  8. Na seção Diversos, especifique estas informações:
    Localidade
    É possível especificar um código de idioma válido para um fornecedor. Se o idioma que você deseja não estiver definido, o código de idioma deverá ser definido primeiro no programa Definição de idioma universal (langdef).
    Número do caso
  9. Na seção Cartão de aquisição, marque a caixa de seleção Usar cartão de aquisição se o fornecedor for um usuário do cartão de aquisição.
  10. Na seção EDI, especifique estas informações:
    Número EDI
    Especifique o número de Intercâmbio eletrônico de dados do fornecedor (EDI).
    Lançamento automático de fatura EDI
    Se o fornecedor fizer a interface das faturas usando EDI, marque a caixa de seleção Lançamento automático de fatura EDI. É possível definir se deseja liberar automaticamente as faturas EDI.
    Apto para FAEM
    É possível marcar a caixa de seleção Apto para FAEM se o fornecedor tem a capacidade de processar recebimentos para liquidações de recebimentos avaliados.
  11. Na seção Gerenciamento de despesas, selecione o tipo de conta Estrutura financeira padrão.
  12. Na seção Global, especifique a Entidade contábil externa e o Local externo.
  13. Clique em Salvar.