Demonstrativo de desconto da letra de câmbio

Use este procedimento para criar uma declaração de rascunho de letras de câmbio que foram selecionados para desconto pelo banco na mesma data.
  1. Selecione Executar processos > Letra de câmbio > Demonstrativo de desconto da letra de câmbio.
  2. Selecione um Grupo de fornecedores, Grupo de pagamentos, Código de caixa, e Código de pagamento.
  3. Especifique estas informações:
    Data do demonstrativo
    Especifique uma data do demonstrativo. A data de demonstrativo é a data atribuída à declaração. Se este campo estiver em branco, será usada a data do sistema.
    Opção de atualização
    Selecione se deseja criar um rascunho de letra de câmbio para o demonstrativo ou somente criar um relatório.
    Relatório de demonstrativo de desconto da letra de câmbio
    Especifique o grupo que receberá o relatório de declaração de desconto de letra de câmbio.
  4. Clique em OK para processar esta ação agora ou clique em Programar para programar a execução do processo mais tarde.