Criar registros de pagamento em dinheiro

Você pode imprimir um registro de pagamento em dinheiro, às vezes chamados de um registro de verificação, para que você tenha uma cópia de auditoria dos pagamentos efetuados. Esse é um procedimento opcional, mas tende a ser prática padrão para muitas organizações. O registro de pagamento em dinheiro é a listagem de todos os pagamentos da fatura.

  1. Selecione Executar processos > Processar pagamentos > Registro de pagamento em dinheiro.
  2. Especifique estas informações:
    Grupo de fornecedores
    Selecione um grupo de fornecedores.
    Empresa
    Selecione uma empresa.
    Grupo de pagamentos
    Selecione um grupo de pagamentos.
    Nível de processo
    Selecione um nível de processo.
    Código de caixa ou grupo de códigos de caixa
    Selecione um código de caixa ou grupo de códigos de caixa. Use isso para incluir pagamentos para os códigos de caixa referenciados nesse grupo de códigos de caixa.
    Datas de pagamento
    Especifique uma data de pagamento de início e término para incluir pagamentos de fatura para um intervalo de datas de pagamento.
    Nota

    As datas de pagamento não são obrigatórias. Deixe esses campos em branco para criar um registro de pagamento em dinheiro para o período atual.

    Opção de relatório
    Especifique o volume de pagamentos incluídos nesta execução do registro de pagamento em dinheiro.
    Selecione Atual para incluir pagamentos criados no ciclo atual de pagamento em dinheiro. Esses pagamentos ainda não estão fechados pelo programa de fechamento de pagamento.
    Moeda do documento
    Selecione se os valores serão listados na moeda da conta bancária ou na moeda da fatura.
    Código de pagamento
    Selecione um código de pagamento para incluir pagamentos atribuídos ao código de pagamento. Você configurou códigos de pagamento usando Definição de transação bancária.
    Relatório registro de pagamento em dinheiro
    Especifique o grupo para receber o relatório de registro de pagamento em dinheiro.
  3. Clique em OK para processar esta ação agora ou clique em Programar para programar a execução do processo mais tarde.