Efeito de grupos em ciclos de pagamento

Definir vários grupos de pagamentos, grupos de processos e grupos de faturas pode afetar seu ciclo de pagamento. Essa tabela contém descrições do efeito de grupos em programas específicos que você executa em um ciclo de pagamento:

Processo Efeito
Requisitos de caixa Você pode executar requisitos de caixa uma vez para um grupo de pagamentos inteiro. Você pode executá-lo várias vezes simultaneamente para grupos de processos individuais dentro do mesmo grupo de pagamentos. Cada vez que você executar este processo, você seleciona registros para fornecedores diferentes e programa essas faturas para pagamento.

Se você executar os requisitos de caixa por grupo de processos, a prioridade do fornecedor não será considerada ao selecionar faturas. Para realizar esse tipo de processamento, é preciso definir grupos de processos por prioridade de fornecedor.

  • Criação de formulários de pagamento
  • Criação de arquivo de compensação de pagamento
  • Criação de arquivo de pagamento eletrônico
Após você programar todas as faturas que deseja pagar, execute um dos programas de criação de pagamento para pagar todas as faturas programadas. É criado um formulário de pagamento ou registro de pagamento para cada fornecedor processado para cada código de caixa combinado e código de pagamento no grupo de pagamentos.

Se as faturas forem atribuídas com diferentes grupos de faturas, será criado um formulário separado para cada fatura pelo sistema. Por exemplo, se você usar dois grupos de pagamentos para processar pagamentos para dois níveis de processo, então serão criados dois arquivos de pagamento. Eles serão criados por criação de arquivo de pagamento eletrônico.

Se você usar somente um grupo de pagamentos, será criado um arquivo de pagamento único por criação de arquivo de pagamento eletrônico, mesmo que tenha vários grupos de processos.
Fechamento de pagamento Para fechar o ciclo de pagamento, execute o programa de fechamento de pagamento para um grupo de pagamentos inteiro ou execute o programa simultaneamente para grupos de processos individuais. É possível selecionar cada opção, independentemente de como você tiver executado requisitos de caixa processados. Por exemplo, mesmo que você execute requisitos de caixa por grupo de processos, tem a opção de executar o fechamento de pagamento por grupo de pagamentos ou grupo de processos.