Criar pagamentos antecipados

Selecione .

Clique em Criar fatura.

Na seção de Informações de fatura, selecione Tipo de fatura de Pagamento antecipado.

Especifique estas informações:

Empresa

Especifique o número da empresa Contas a pagar. Quando você criar uma fatura entre empresas, isso representa a empresa de origem.

Nível de processo

O nível de processo é um campo obrigatório. Se a sua empresa tiver somente um nível de processo, você terá que configurá-lo como o padrão ao configurar os níveis de processo. Você pode deixar esse campo em branco se o nível de processo padrão tiver sido definido.

Fornecedor

Especifique um número de fornecedor a menos que um desses seja verdadeiro:

Você está criando uma fatura de correspondência e um número de ordem de compra, nesse caso, é usado o número do fornecedor da ordem de compra.
Você está criando uma fatura para um fornecedor ocasional, nesse caso, deixe o número de fornecedor em branco.

Número do pagamento antecipado

Especifique um número de fatura de pagamento antecipado que seja exclusivo da empresa e do fornecedor. Isso é semelhante a um número da fatura.

Data de pagamento antecipado

Especifique a data da transação. Esta data não é usada para calcular uma data de vencimento.

Data de vencimento

Especifique a data usada para selecionar a fatura de pagamento antecipado para pagamento. Os termos não são usados como padrão em pagamentos antecipados.

Valor do pagamento antecipado

Especifique o valor do pagamento antecipado. Por exemplo, se você efetuar um pagamento de entrada de US$ 5.000 em um item de US$ 30.000, o valor de pagamento antecipado é de US$ 5.000.

Moeda

Selecione um código de moeda. Isso representa a moeda da fatura de pagamento antecipado. Se a moeda estiver em branco, o padrão será:

a moeda da fatura que é atribuída ao fornecedor de local de destino ou classe de fornecedor
ou a moeda base da empresa

Fornecedor a pagar

Especifique o fornecedor remunerado.

Local de destino

Especifique o local do fornecedor onde os pagamentos são remetidos.

Categoria de encaminhamento de fatura

Especifique a categoria de encaminhamento de fatura.

Código de provisão

Especifique o código de provisão.

Centro de custo de aprovação

Especifique o centro de custo de aprovação.

Categoria de aprovação

Especifique a categoria de aprovação.

Permitir detalhe de item

Marque esta caixa de seleção se o detalhe do item for permitido e para exibir a guia Detalhes diversos na fatura.

Ordem de compra externa

Especifique a ordem de compra externa.

Data de lançamento

Especifique a data de lançamento de pagamento.

Para faturamento entre empresas

Consulte o Guia do usuário de Faturamento entre empresas.

Na guia Opções, especifique estas informações:

Código de receita padrão: Especifique um código de receita padrão.
Valor do rendimento declarável: Especifique um valor declarável da fatura. Se este campo estiver em branco, o valor declarável será o valor da fatura menos o desconto.
Código de retenção: Para impedir que a fatura seja programada para pagamento, selecione um código de retenção de fatura.
Código de diversidade: Selecione um código para identificar uma categoria de aquisição diversa.
Código de autoridade: Selecione um código de autoridade da pessoa responsável para aprovar a fatura ou uma parte do processo Contas a pagar.
Código de provisão da retenção: Selecione um código de provisão de faturas, pagamentos e distribuições para acordos de fornecedor com retenção. Se esse campo estiver definido ao nível da fatura, esse código substituirá o código de provisão de retenção na Empresa e Nível de processo.
Referência da fatura: Selecione uma referência de fatura para indicar o tipo de número que o fornecedor fornece para fazer referência à fatura.
Referência: Especifique uma referência de usuário. As referências de usuário são mantidas com a fatura.
Data do recebimento da fatura: Especifique a data em que a fatura foi recebida para processamento em Contas a pagar.
Faturar de: Especifique o fornecedor do qual a fatura originou.
Cobrança: Especifique a empresa de faturamento para a fatura.
Tabela monetária: Selecione o tipo de tabela monetária a ser usado para a fatura.
Substituição do valor funcional
Substituição da taxa funcional
Código regulamentação econômica exterior: Especifique o código de regulamentação econômica exterior. O código é uma necessidade em alguns países e é usado para rastrear e emitir relatórios sobre transações.

Na guia Pagamento, especifique estas informações:

Código de caixa

Selecione um código de caixa válido para o pagamento da fatura. Este código representa uma conta bancária. Se este campo estiver em branco, será usado um código de caixa atribuído a um desses registros:

local de destino
fornecedor
classe de fornecedor
empresa de nível de processo
ou o grupo de pagamentos

Código de pagamento

Selecione um código de pagamento válido para o pagamento da fatura. Este código representa um tipo de pagamento em dinheiro ou letra de câmbio. Se este campo estiver em branco, será usado o código de pagamento que é atribuído ao local de destino, fornecedor, classe de fornecedor ou grupo de pagamentos.

Valor do pagamento do fornecedor

Especifique o valor que o fornecedor espera como pagamento para a fatura.

Moeda de pagamento do fornecedor

Especifique a moeda de pagamento do fornecedor.

Número do pagamento

Para criar uma letra de câmbio emitida pelo fornecedor, especifique o número do pagamento de letra de câmbio.

Para criar um pagamento manual para a fatura, especifique o número de pagamento. Se esse campo estiver especificado, o código de pagamento deve ser um código válido de transação de pagamento de letra de câmbio ou em dinheiro. Esse deve ser definido para pagamento manual em Gerenciamento de caixa. Se o código de pagamento requer reserva de pagamento manual, o número de pagamento deve ser reservado em Reserva de formulários manual.

Se você definir informações de pagamento manual, o pagamento manual poderá ser usado para pagar esta fatura individual. A fatura deve ser uma fatura de moeda base. Depois de liberar a fatura, não é possível alterar as informações de pagamento manualmente.

Depois de liberar a fatura, não é possível alterar as informações de pagamento manualmente. É possível aplicar mais de uma fatura a um pagamento, usando Entrada de pagamento em dinheiro ou Entrada de letra de câmbio.

Data de pagamento

Se for especificado um número de pagamento para um pagamento em dinheiro, especifique a data de pagamento. Se for especificado um pagamento de letra de câmbio, especifique a data de vencimento do pagamento de letra de câmbio.

Valor do pagamento

Se você especificar um número de pagamento, especifique o valor do pagamento. O valor do pagamento deve ser igual ao Valor da fatura ou ao Valor da fatura menos qualquer Valor de desconto disponível.

Prioridade do pagamento

Especifique uma prioridade de pagamento.

Grupo de faturas

É possível atribuir um grupo de faturas definido pelo usuário à fatura que pode ser usado para selecionar faturas para pagamento. Se este campo estiver em branco, será usado o grupo de faturas que é atribuído ao local de destino ou fornecedor.

Pagamento separado

Marque esta caixa de seleção para criar um formulário de pagamento individual para esta fatura.

Pagar imediatamente

Marque esta caixa de seleção se a fatura exigir pagamento imediato.

Anexo

Marque esta caixa de seleção se a fatura exigir um anexo com seu pagamento.

Retenção secundária

Marque esta caixa de seleção se o uso de códigos de retenção secundária for obrigatório para a fatura.

Frequência recorrente

Selecione a frequência do processamento de fatura.

Número de recorrências

Especifique o número de recorrências de processamento.

Clique em Salvar.