Criar faturas a pagar

Selecione Gerenciar faturas.
Selecione uma guia aplicável e clique em Criar fatura.
Na guia Principal, especifique estas informações:
Modelo de entrada de fatura

Selecione o modelo da fatura.

Tipo de fatura
Selecione o tipo de fatura. Uma fatura aumenta o valor devido ao fornecedor e, quando totalmente processado, aumenta os saldos de compra e pagamento do fornecedor. Essas são as opções disponíveis:
- Aviso de crédito: um aviso de crédito reduz o valor devido a um fornecedor. Exemplo desse aviso é um aviso de crédito de um fornecedor ou um ajuste interno a um saldo de fornecedor. Quando completamente processado, esse processo reduz a compra do fornecedor e saldos de pagamento.
- Aviso de débito: será processado um aviso de débito como uma fatura e aumenta o saldo do fornecedor.
- Pagamento antecipado: um pagamento antecipado é um depósito ou pagamento feito a um fornecedor antes de receber uma fatura.
Empresa

Especifique o número da empresa Contas a pagar. Se você estiver criando uma fatura entre empresas, isso representa a empresa de origem.

Nível de processo

O nível de processo é um campo obrigatório. Se a sua empresa tiver somente um nível de processo, defina-o como padrão ao configurar níveis de processo. Com o conjunto padrão, você pode deixar esse campo em branco.

Fornecedor
Selecione um fornecedor, a menos que um dos seguintes seja verdadeiro:
- Você está criando uma fatura de correspondência e um número de ordem de compra. Nesse caso, é usado o número do fornecedor da ordem de compra.
- Você está criando uma fatura para um fornecedor ocasional. Nesse caso, é possível criar o fornecedor único aqui.
  Para criar um fornecedor ocasional, na lista de seleção Fornecedor, clique no botão Criar fornecedor único.
Fornecedor a pagar

Selecione o fornecedor a pagar.

Número da fatura

Especifique um número da fatura. O número da fatura deve ser exclusivo para a empresa e o fornecedor.

Data da fatura

Especifique uma data de fatura. Detalhes sobre como a data da fatura e a data de vencimento são usados para selecionar faturas para pagamento estão em outra seção deste guia do usuário.

Data de vencimento

Especifique a Data de vencimento da fatura.

Termos de pagamento

Selecione os termos de pagamento. Se você usar um termo de pagamento, a data de vencimento e as informações do desconto serão calculadas. Se tiver definido códigos de termos em Local de fornecedor, então os termos do local de destino não serão usados na fatura. Os códigos de termos do Local de origem da compra serão usados.

Valor da fatura

Especifique o valor da fatura. Verifique se o valor da fatura especificado é igual ao valor total das linhas de distribuição de despesa.

Moeda

Especifique a moeda para a fatura.

Descrição

Forneça uma descrição da fatura.

Local de destino

Especifique o local do fornecedor onde os pagamentos são remetidos.

Local receptor

Especifique o local receptor.

Código de distribuição

Especifique o código de distribuição.

Unidades

Especifique as unidades ao usar um código de distribuição.

Conta

Especifique a conta de lançamento para o código de distribuição.

Categoria de encaminhamento de fatura

Especifique a categoria de encaminhamento de fatura.

Centro de custo de aprovação

Especifique o centro de custo de aprovação.

Categoria de aprovação

Especifique a categoria de aprovação.

Equipe financeira de encaminhamento

Selecione a equipe financeira para a aprovação do encaminhamento.

Membro da equipe de encaminhamento

Selecione o membro da equipe para a aprovação do encaminhamento.

Ordem de compra externa

Especifique a ordem de compra externa.

Data de lançamento

Especifique a data de lançamento de pagamento.

Para faturamento entre empresas

Marque esta caixa de seleção se esta fatura for para faturação entre empresas.
Na guia Adicional, especifique estas informações:

Encargo adicional

Especifique um código de encargo adicional se a fatura estiver sujeita a encargos adicionais.

Valor pro rata

Especifique o valor do encargo adicional.

Conta pro rata

Especifique a sequência contábil na qual o encargo adicional será lançado.

Código de desconto

Especifique o código de desconto se a fatura estiver sujeita a termos com desconto. Estes são os valores padrão destes registros de fornecedor nesta ordem de prioridade: Fornecedor da empresa, Código de destino de remessa, Fornecedor a pagar (Remeter para local normal), Local de origem da compra.

Dias flutuantes

Selecione o valor de dias a serem adicionados à data de desconto calculada.

Termos flexíveis

Marque esta caixa de seleção se a fatura estiver sujeita a termos flexíveis.

Antecipação

Marque esta caixa de seleção para calcular as vantagens de aplicar um desconto ou pagar uma fatura com termos completos, dependendo dos juros obtidos nos valores. A taxa básica necessária é especificada no registro do fornecedor.

Código de autoridade

Selecione um código de autoridade para aprovar a fatura ou uma parte do processo Contas a pagar.

Código de diversidade

Selecione um código para identificar uma categoria de aquisição diversa.

Código de provisão

Especifique o código de provisão.

Código de provisão da retenção

Selecione um código de provisão de faturas, pagamentos e distribuições para acordos de fornecedor com retenção. Se esse campo estiver especificado ao nível da fatura, esse código substituirá o código de provisão de retenção na Empresa e Nível de processo.

Código de motivo

Especifique um código de motivo.

Tipo de referência

Selecione uma referência de fatura para indicar o tipo de número que o fornecedor fornece para fazer referência à fatura.

Faturar de

Especifique o endereço de origem da fatura.

Data do recebimento da fatura

Especifique a data em que a fatura foi recebida para processamento em Contas a pagar.

Número de certificação

Especifique o número da certificação.

Data da certificação

Selecione a data da certificação.

Referência

Especifique uma referência de usuário a ser mantida com a fatura.

Cobrança

Especifique o endereço da fatura.

Origem da compra

Selecione o fornecedor do qual comprar.

Valor do varejo

Especifique o valor do varejo.
Na guia Pagamento, especifique estas informações:
Código de caixa
Selecione um código de caixa válido para o pagamento da fatura. Este código representa uma conta bancária. Se este campo estiver em branco, então será usado um dos códigos de caixa atribuídos a um desses registros:
- local de destino
- fornecedor
- classe de fornecedor
- empresa de nível de processo
- grupo de pagamentos
Código de receita padrão

Selecione um código de receita para a fatura. Um código de receita define uma fatura como sendo rendimento declarável para o fornecedor.

Valor do rendimento declarável

Especifique um valor declarável da fatura. Se este campo estiver em branco, o valor declarável será o valor da fatura menos o desconto.

Pagamento dividido de IVA

Marque esta caixa de seleção se a fatura for elegível para pagamento dividido de IVA. O valor dividido de IVA será incluído nos arquivos de saída de pagamento.

Código de pagamento

Selecione um código de pagamento válido para o pagamento da fatura. Este código representa um tipo de pagamento em dinheiro ou letra de câmbio. Se este campo estiver em branco, será usado o código de pagamento que é atribuído ao local de destino, fornecedor, classe de fornecedor ou grupo de pagamentos.

Valor do pagamento do fornecedor

Especifique o valor que o fornecedor espera como pagamento para a fatura.

Moeda

Especifique a moeda de pagamento do fornecedor.

Prioridade do pagamento

Especifique uma prioridade de pagamento.

Grupo de faturas

É possível atribuir um grupo de faturas definido pelo usuário à fatura que pode ser usado para selecionar faturas para pagamento. Se este campo estiver em branco, será usado o grupo de faturas que é atribuído para o local de destino ou fornecedor.

Retenção secundária

Marque esta caixa de seleção se o uso de códigos de retenção secundária for obrigatório para a fatura.

Pagamento separado

Selecione se deseja criar um pagamento individual para esta fatura. Se esta opção não for selecionada, será criado um formulário de pagamento para pagar todas as faturas para o mesmo fornecedor por Criação de formulários de pagamento ou Criação de letra de câmbio.

Pagar imediatamente

Selecione se deseja programar uma fatura para pagamento imediato, independentemente da data de vencimento. O pagamento ocorre quando é executado Requisitos de caixa ou Criação de letra de câmbio.

Anexo

Selecione se o pagamento para esta fatura requer um anexo. Se essa opção for selecionada, é possível agrupar pagamentos que requerem anexos ao executar Requisitos de caixa.

Número do pagamento
Para criar uma letra de câmbio emitida pelo fornecedor, especifique o número do pagamento de letra de câmbio.
Para criar um pagamento manual para a fatura, especifique o número de pagamento. Se especificado, o código de pagamento deverá ser um código válido de transação de pagamento em dinheiro ou de letra de câmbio definido para pagamento manual em Gerenciamento de caixa. Se o código de pagamento requer reserva de pagamento manual, o número de pagamento deverá ser reservado em Reserva de formulários manual.
Se você definir informações de pagamento manual, o pagamento manual só poderá ser usado para pagar esta fatura individual. A fatura deve ser uma fatura de moeda base. Depois de liberar a fatura, não é possível alterar as informações de pagamento manualmente.
Use Entrada de pagamento em dinheiro ou Entrada da letra de câmbio para:
- criar um pagamento manual para mais de uma fatura
- criar um pagamento manual para uma fatura de moeda base, ou
- aplicar mais de uma fatura a um pagamento.
Data

Se for especificado um número de pagamento para um pagamento em dinheiro, especifique a data de pagamento. Se for especificado um pagamento de letra de câmbio, especifique a data de vencimento do pagamento de letra de câmbio.

Valor

Se você especificar um número de pagamento, especifique o valor do pagamento. O valor do pagamento deve ser igual ao Valor da fatura ou ao Valor da fatura menos qualquer Valor de desconto disponível.

Frequência recorrente

Selecione a frequência do processamento de fatura.

Número de recorrências

Especifique o número de recorrências de processamento.

Instruções do banco

Especifique as instruções do banco para substituir quaisquer instruções do banco definidas no fornecedor ou no local do fornecedor.
Clique em Salvar.