Processamento de faturas passo a passo
Esta tabela mostra uma visão geral dos passos chave executados para processamento de faturas:
| Número de passo | Passo chave | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | Criar faturas | É possível criar vários tipos de faturas a partir de um formulário. Vários campos na tela de entrada têm valores padrão que você definiu durante a configuração. Você também pode fazer alterações para faturas com liberação cancelada neste formulário. |
| 2 | Regras de aprovação | As regras de aprovação são definidas pelo cliente. Essas regras são usadas para controlar se uma fatura deve passar por um processo de aprovação ou um processo de liberação. Essa etapa é condicional com base em como o cliente configura as regras de aprovação. |
| 3 | Liberar faturas | É possível liberar faturas, tornando-as disponíveis para pagamento. Todas as regras de liberação ou aprovação definidas para sua empresa são aplicadas aqui. |
| 4 | Manter faturas | É possível fazer algumas alterações nas faturas liberadas antes de pagá-las. Por exemplo, é possível alterar distribuições de despesa e programações de pagamento. |
| 5 | Selecionar faturas para pagamento | É preciso executar o processo requisitos de caixa ao selecionar faturas para pagamento. Os parâmetros que você fornece determinam que faturas liberadas são programadas. Os requisitos de caixa podem ser executados como Sem atualização para garantir, primeiramente, que você está a programar as faturas obrigatórias para pagamento. |
| 6 | Gerar pagamentos | Neste passo, você pode criar pagamentos para os seus fornecedores. O programa de Criação de pagamento eletrônico ou Criação de fita de pagamento com o Código de pagamento são usados para determinar o formato do pagamento. Consulte a configuração de Formato de pagamento em dinheiro para o Código de pagamento/código de transação bancária para as opções de formato de pagamento. O uso de Automação de processo é necessário para criar o Cabeçalho de arquivo de saída de pagamento, Detalhe e Remessa correspondentes. |
| 7 | Criar um registro de pagamento | Este passo é opcional. Execute Registro de pagamento em dinheiro para criar um relatório de pagamentos. Execute o registro de pagamento em dinheiro com o grupo de fornecedores, grupo de pagamentos e opção de relatório=Atual para revisar o status dos pagamentos programados para um ciclo de pagamento atual. |
| 8 | Fechamento de pagamento | Várias tarefas são executadas quando você fecha o ciclo de pagamento:
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| 9 | Lançar em diário as distribuições | Use a Visualização de diário como uma forma Sem atualização para revisar as distribuições para lançamento. Depois do lançamento, use Exibir distribuições de RG lançadas em diário para ver o que foi lançado em Razão global. |
| 10 | Fechar um período | Se você selecionou Controle de sistema na solução Razão global, será preciso processar o fechamento do período no final de cada período contábil. Durante este passo, as datas de transação de contas a pagar serão editadas automaticamente. Isso garante que todas as transações foram transferidas para o razão geral para o período que está sendo fechado. |