Integração de Contas a pagar com outras soluções Infor
Esta tabela mostra a interação entre o Contas a pagar e outras soluções Infor:
Solução | Descrição |
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Contas a receber | Os fornecedores de Contas a pagar podem ser definidos para ter uma relação com clientes em Contas a receber. Em Contas a pagar, é possível exibir saldos entre os seus clientes de Contas a receber e fornecedores de Contas a pagar. Você também pode selecionar transações em aberto (faturas, avisos de débito, notas de crédito e pagamentos) e estabelecer interface de um resumo de débito de ou aviso de crédito para Contas a pagar para o valor selecionado. Um processo de liquidação de Contas a pagar e Contas a receber também existe. As transações que contêm um saldo de fornecedor ou saldo do cliente podem ser interligadas para todas as relações de cliente e fornecedor. As transações são interligadas como um resumo de débito ou aviso de crédito ao cliente ou fornecedor vinculado. |
Contas a pagar | É possível visualizar a relação cliente de Contas a receber e informações de saldo líquido. |
Contabilidade do ativo | Se você definir faturas de ativos, todas as informações necessárias para criar automaticamente ativos dessas faturas serão enviadas para Contabilidade do ativo por Contas a pagar. |
Gerenciamento de caixa | Gerenciamento de caixa é usado por Contas a pagar para atualizar informações de processamento de pagamento. Os encargos de serviço bancário também são registrados em Gerenciamento de caixa. |
Moeda | Códigos de moeda e taxas de câmbio definidas em Moeda são usados em Contas a pagar. |
Razão global | As informações de entrada de diário e ônus são enviadas para Razão global a partir de Contas a pagar. Além das entradas de diário normais, as entradas de diário recorrentes podem ser configuradas em Contas a pagar e enviadas para Razão global para lançamento automático. |
Controle de inventário | Os fornecedores de Contas a pagar são usados por Controle de inventário. |
Razão do projeto | Os custos comprometidos são enviados por Contas a pagar para Razão do projeto e uma entrada de tempo do subcontratado é enviada de volta para Contas a pagar. Além disso, as informações de pagamento das faturas que são pagas e incluídas em um projeto são enviadas de Contas a pagar para Razão do projeto. |
Compra | Os fornecedores de Contas a pagar são usados por Compra. |
Requisições | Os fornecedores de Contas a pagar são usados por Requisições quando os usuários selecionam um fornecedor em uma requisição. |
Imposto | É necessária a configuração de Imposto antes de configurar uma empresa de Contas a pagar. |
Termos |
É possível usar os termos para atribuir códigos de termos a fornecedores, locais e faturas. |