Criar uma programação de pagamentos

É possível criar ou manter uma programação de pagamentos para uma fatura de liberação cancelada. Use as programações de pagamentos para pagar uma fatura em um número de pagamentos selecionado. A programação de pagamentos é criada automaticamente com base na frequência de programação selecionada.
  1. Entre como Especialista de correspondência e selecione Gerenciar faturas.
  2. Abra um registro de fatura.
  3. Na guia Programação de pagamentos, clique em Criar.
  4. Especifique estas informações:
    Data de vencimento
    Especifique a data de vencimento do pagamento da fatura. Esta data é usada por Requisitos de caixa ou Geração de letra de câmbio para selecionar a fatura para pagamento.
    Valor do pagamento
    Especifique o valor do pagamento da fatura. Verifique se o total de pagamentos aplicados é igual ao valor total da fatura.
    Código de pagamento
    Selecione um código de pagamento válido para a fatura. O código de pagamento representa um tipo de pagamento em dinheiro. Ele deve ser um código válido de transação de pagamento em dinheiro ou de letra de câmbio no Gerenciamento de caixa. Se este campo estiver em branco, o código de pagamento que é atribuído ao local de destino, fornecedor, classe de fornecedor ou grupo de pagamentos será usado.
    Código de caixa
    Selecione um código de caixa válido para o pagamento da fatura. O código de caixa representa uma conta bancária. Se este campo estiver em branco, o código de caixa atribuído a um desses será o padrão:
    • local de destino
    • fornecedor
    • classe de fornecedor
    • nível de processo
    • empresa
    • grupo de pagamentos
    Pagamento separado
    Selecione se esta fatura requer um pagamento separado.
    Pagar imediatamente
    Selecione se esta fatura requer um pagamento imediato.
    Anexo
    Selecione se esta fatura requer um anexo.
    Grupo de faturas
    É possível atribuir um grupo de faturas definido pelo usuário ao pagamento da fatura. Se este campo estiver em branco, será usado o grupo de faturas que é atribuído para o local de destino ou fornecedor.
    Código de retenção
    Especifique o código de retenção.
    Código de receita
    Especifique o código de receita.
    Valor do rendimento declarável
    Especifique a parte do valor da fatura que é elegível para desconto. Esse valor é usado para calcular o valor do desconto com base na taxa de desconto. Se este campo estiver em branco, será usado o valor do pagamento de desconto.
    Data do desconto
    Especifique a última data em que a fatura é elegível para desconto. Essa data é usada por requisitos de caixa para determinar se deseja retirar um desconto de fatura.
    Valor de desconto
    Especifique o valor de desconto do pagamento de fatura. Para calcular automaticamente esse valor, deixe esse campo em branco e especifique valores nos campos Taxa de desconto e Permissível.
    Antecipação
    Especifique a taxa de desconto de antecipação. Esta taxa é a porcentagem usada para calcular o valor do desconto.
  5. Clique em Salvar.