Criar linhas de alocação de orçamento

A linha de alocação é usada para definir as regras de cálculo de alocação, por exemplo, a ordem de processamento, os saldos alocados e o método pelo qual os saldos são alocados.

  1. Selecione Processamento > Alocações > Controle de alocação.
  2. Na guia Orçamento, abra um registro de controle de alocação.
  3. Na guia Alocações, abra um registro de alocação.
  4. Em Linhas Criar.
  5. Especifique estas informações:
    Linha de alocação
    Especifique o nome e a descrição da linha de alocação.
    Etapa
    Especifique um número de etapa para a linha de alocação se for diferente da etapa padrão.

    Valores de etapa são usados quando uma alocação subsequente depende dos resultados de uma alocação anterior. Por exemplo, se esse cálculo depende de outros cálculos de alocação, identifique se essa alocação deve ser calculada primeiro. Caso contrário, ela será calculada após as alocações iniciais serem calculadas.

  6. Na guia Parâmetros, especifique estas informações:
    De opção de lançamento
    Esse campo é usado para calcular as transações de alocação de orçamento de Lançamento d. Os valores válidos são Manter, Consolidar, Divisão e Cálculo.
    Para opção de lançamento
    Esse campo é usado para calcular as transações de alocação de orçamento de Lançamento Até. Os valores válidos são Manter, Consolidar, Divisão e Cálculo.

    Para obter informações adicionais para as opções de lançamento De e Até, consulte Combinações válidas de opções de lançamento De e Até.

    Porcentagem de origem
    Especifique uma porcentagem da origem a ser alocada. O valor padrão é 100.
    Alocar unidades
    Selecione esta caixa de seleção para alocar unidades.
    Permitir pesos negativos
    Marque esta caixa de seleção para permitir pesos manuais negativos e processar saldos de crédito como negativos quando porcentagens de peso são calculadas.
    Use Grupo personalizado no Endereço de origem
    Marque esta caixa de seleção para selecionar um grupo personalizado de entidades contábeis em vez de uma entidade contábil única no endereço de origem. Quando esta caixa de seleção estiver marcada, o campo Grupo personalizado da entidade contábil será exibido na seção Endereço de origem. Se você selecionar um grupo personalizado de entidades contábeis, não será possível selecionar uma entidade contábil única.
  7. Na seção Endereço de origem, especifique a origem dos fundos a alocar. As dimensões disponíveis dependem das dimensões do cenário de orçamento. Se uma dimensão obrigatória ou opcional não estiver ativada no cenário de orçamento, a dimensão será tratada como não ativada no Grupo corporativo financeiro. Selecione um valor para cada uma das dimensões. A seleção de valor de dimensão exibida é baseada nas estruturas base do orçamento. Especifique um valor de lançamento, resumo ou nó. Especifique estas informações:
    Razão
    Selecione o razão do orçamento a alocar. O campo padrão é o Razão base.
    Processar saldos de lançamento
    Esta caixa de seleção é aplicável somente se uma dimensão for um resumo ou um nó. Esse valor será ignorado se uma dimensão for um elemento de lançamento.

    Se a dimensão for um resumo, marque esta caixa de seleção para processar saldos de origem para cada elemento de lançamento no resumo selecionado. Se a dimensão for um nó, marque esta caixa de seleção para processar saldos de origem para cada um dos elementos de lançamento. Os valores em branco sob o nó são incluídos com base nas estruturas da linha de alocação.

    Desmarque essa caixa de seleção para processar saldos de origem no elemento de nó de nível superior ou resumo especificado com base nas estruturas da linha de alocação.

    Um elemento de nível de nó é definido quando um nó é selecionado ou quando o valor da dimensão estiver em branco. A caixa de seleção Tratar <Dimensão> em branco como vazia deve ser desmarcada.

    Nota

    O nome da Dimensão no campo Tratar <dimensão> em branco como vazia será alterado com base nas dimensões do usuário especificadas na configuração do grupo corporativo.

    Tratar dimensão em branco como vazia
    Esta caixa de seleção aplica-se somente a dimensões não obrigatórias. Marque a caixa de seleção para alocar somente saldos para entradas onde o valor da dimensão está em branco ou vazio. Desmarque a caixa de seleção para alocar todos os saldos na estrutura atribuída. Isso inclui saldos onde o valor da dimensão está em branco.
  8. Clique em Salvar.
  9. Continue com a configuração com base nas opções de lançamento selecionadas.
    Consulte Combinações válidas de opções de lançamento De e Até.