Processar alocações

É possível calcular as alocações individualmente ou por grupo. A execução de uma alocação gera linhas de diário Lançamento de e Lançamento até.

Para sequências contábeis que possuem saldos em várias moedas, as alocações são processadas para cada saldo de moeda. Por exemplo, se uma conta possui saldos com transações em USD, EUR e CAD, cada uma das moedas será processada individualmente.

Para alocações de juros, os saldos são alocados a contas de custódia que compartilham a mesma entidade contábil e o fundo atribuído ao conjunto de juros. Os juros são alocados com base no saldo diário médio total de um registro de conta de custódia na mesma entidade contábil e fundo. Os juros serão alocados somente se o saldo diário médio exceder o limite. O valor de juros no registro da conta de custódia é atualizado após a alocação de juros ser lançada em diário e o diário ser liberado.