Criar configurações reutilizáveis para análise de conta
As configurações de análise de conta são um conjunto de parâmetros de relatório que são salvos para análise rápida.
- Selecione Análise de conta.
- Selecione Ações > Criar.
- Especifique estas informações:
- Configurações de análise de conta
- Especifique o nome e a descrição das configurações de análise de conta.
- Base de relatório
- Selecione a base de relatório para determinar o gráfico e a estrutura a serem usados para a análise de conta.
- Cenário
- Selecione o cenário para a análise da conta, por exemplo, reais, ônus, compromissos ou orçamento. Se você selecionar um cenário de orçamento, o botão Analisar orçamento ficará disponível quando a análise da conta for salva.
- Conta
- Selecione o nível do plano de contas para a análise da conta. Quando você seleciona uma conta de nível de resumo, a conta e todas as contas secundárias são exibidas. Se este campo estiver em branco, será usado o nível superior da estrutura atribuída à base de relatório selecionada.
- Sistema
- Selecione um sistema para devolver registros para um único sistema. Se este campo estiver em branco, todos os códigos de sistema serão exibidos.
- Ano
- Se preferir, selecione o ano para a análise da conta. Selecionar o ano limita os períodos retornados para os filtros de período.
- Período
- Selecione um período de relatório incluindo ano e mês ou ano e trimestre.
- Período final
- Selecione um período limite. Use este campo quando o intervalo de períodos não estiver disponível como um grupo de calendários existente. Recomendamos que um período limite seja usado quando os mesmos resultados puderem ser obtidos selecionando um período do trimestre ou um período de ano. Por exemplo, Período 1 ao Período 3 deve ser o Trimestre 1.
- Usar saldo inicial acumulado
- Marque esta caixa de seleção para incluir o saldo inicial acumulado para calcular os totais acumulados.
- Entidade contábil
- Selecione uma entidade contábil para filtrar os totais exibidos. Se este campo estiver em branco, todas as entidades contábeis atribuídas à base serão exibidas.
- Dimensões de usuário
- Dimensões de usuário adicionais definidas no grupo corporativo financeiro serão exibidas como campos separados. Selecione um valor para cada uma das dimensões para filtrar os totais exibidos. Se este campo estiver em branco, será usado o nível superior da estrutura atribuída à base de relatório selecionada.
- Moeda de relatório
- Selecione uma moeda de relatório para a análise da conta. Todos os valores serão exibidos na moeda de relatório. Quando Funcional, Alternativo, Alternativo 2 ou Alternativo 3 for selecionado, um aviso será exibido se Entidade contábil for deixado em branco.
- Suprimir linhas zero
- Marque esta caixa de seleção para excluir contas de lançamento que têm valores zero.
-
Clique em Salvar.
Você pode clicar em Analisar contas ou Analisar orçamento ou Balancete para abrir a análise usando as configurações salvas.