Criar modelos de orçamento
- Selecione Orçamento > Cenários de orçamento.
- Abra um cenário.
- Na guia Editar modelos, clique em Criar.
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Especifique estas informações:
- Modelo de orçamento
- Especifique um nome para o modelo.
- Descrição
- Especifique uma descrição para o modelo.
- Editar moeda
- Selecione o relatório de moeda de edição para o modelo.
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Na guia Principal, especifique estas informações:
- Calendário
- O valor padrão do calendário do modelo é o calendário base do orçamento. O calendário determina o período que é editado pelo modelo.
- Tipo de período de edição de orçamento
- Selecione se o período de edição do modelo é Mês, Trimestre ou Ano. Este campo define como as obrigações totais do grupo de orçamento de modelo são rastreadas.
- Intervalo de datas de edição de orçamento
- Selecione se a edição é executada no nível do Período, Acumulado no ano ou Duração até a data.
- Período: o mês, trimestre ou ano com base no Tipo de período de edição de orçamento é editado pelo modelo.
- Acumulado no ano: todos os períodos até o período atual do ano são editados pelo modelo. Esta opção não se aplica quando Ano for selecionado para Tipo de período de edição de orçamento.
- Se Mês for selecionado para Tipo de período de edição de orçamento, todos os meses até o mês atual do ano serão editados pelo modelo.
- Se Trimestre for selecionado para Tipo de período de edição de orçamento, todos os trimestres até o trimestre atual do ano serão editados pelo modelo.
- Duração até a data: todos os períodos até o período atual no calendário serão editados pelo modelo.
- Se Mês for selecionado para Tipo de período de edição de orçamento, todos os meses até o mês atual do calendário serão editados pelo modelo.
- Se Trimestre for selecionado para Tipo de período de edição de orçamento, todos os trimestres até o trimestre atual do calendário serão editados pelo modelo.
- Se Ano for selecionado para Tipo de período de edição de orçamento, todos os anos até o ano atual no calendário serão editados pelo modelo.
- Ano inicial
- Para restringir o modelo a um ano ou intervalo de anos específico, selecione o ano inicial e o ano final.
- Ano de término
- Para restringir o modelo a um ano ou intervalo de anos específico, selecione o ano inicial e o ano final.
Se este campo estiver em branco, as edições do modelo serão aplicadas a todo o ano do calendário.
- Habilitar registro em log
- Marque esta caixa de seleção para ativar o registro em log de obrigações para o modelo de edição de orçamento.
Consulte Ativar o log de modelo de orçamento
- Geração de grupos de orçamento seletivo está ativa
- Se houver um grande número de grupos de orçamento para o modelo, marque esta caixa de seleção para reduzir o tempo de processamento.
- Opção de tolerância
- Selecione se a Tolerância de valor é Porcentagem ou Valor.
- Tolerância de valor
- Especifique a porcentagem ou o valor no qual o orçamento pode ser excedido ou reduzido.
Se o valor for positivo, o orçamento poderá ser excedido com base nesse valor. Se o valor for negativo, o orçamento poderá ser reduzido com base nesse valor.
Dependendo da opção selecionada no campo Intervalo de datas de edição de orçamento, o orçamento é calculado com estas informações:
- Se Período for selecionado para o Intervalo de datas de edição de orçamento, a porcentagem, ou o valor, será aplicado a cada orçamento de período.
- Se Acumulado no ano for selecionado para Intervalo de datas de edição de orçamento, a porcentagem será aplicada ao orçamento agregado dos períodos anteriores do ano até o período atual. O valor fixo é adicionado ao orçamento agregado dos períodos anteriores do ano até o período atual.
- Se Acumulado for selecionado para Intervalo de datas de edição de orçamento, a porcentagem será aplicada ao orçamento agregado dos períodos anteriores até o período atual. O valor é adicionado ao orçamento agregado dos períodos anteriores até o período atual.
Consulte Processamento de edições de orçamento.
- Verificar grupos
- Marque essa caixa de seleção para monitorar grupos orçamentários que atingiram o orçamento ou excederam o limite do orçamento.
- Verificar limite
- Se a caixa de seleção Verificar grupos, especifique o limite de verificação de orçamento.
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Na seção Dimensão, selecione as dimensões do modelo e o tipo de edição para cada uma das dimensões aplicáveis.
É possível ativar um modelo para edição nas dimensões do cenário de orçamento ou em um subconjunto. Por exemplo, se a unidade contábil estiver contida na estrutura financeira, a entidade ou o departamento poderá ser especificado, mas não ambos.
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Na seção Dimensão, especifique as seguintes informações:
- Manual
- Para selecionar um elemento de lançamento específico editado, marque a caixa de seleção Manual para essa dimensão.
- Lançamento
- Para editar no nível de lançamento de uma dimensão, marque a caixa de seleção Lançamento para essa dimensão. Todos os elementos de lançamento na hierarquia de base com o campo Incluir em edição de orçamento serão incluídos.
- Identificador de orçamento
- Para editar no nível de resumo de uma dimensão, selecione um identificador de orçamento para essa dimensão. Todos os elementos de dimensão de resumo na hierarquia de base com o identificador especificado são incluídos.
- Editar elementos de lançamento em branco
- Marque esta caixa de seleção se as dimensões e transações não obrigatórias forem suportadas por sua configuração de estrutura financeira, e se transações com elementos em branco devem ser editadas.
Quando você marca essa caixa de seleção, os grupos de orçamento são gerados para o modelo que incluem elementos em branco para dimensões não obrigatórias. Se houver transações com elementos em branco, as edições serão baseadas nesses grupos de orçamento. Para editar transações em um grupo de orçamento com elementos em branco, um orçamento deve ser definido para esse grupo de orçamento.
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Clique em Salvar.
Se você selecionar Manual em qualquer uma das dimensões, clique na guia Elementos manuais para selecionar os elementos de lançamento para o modelo.