Calcular alocações

Esse procedimento pode ser usado tanto para alocações de reais quanto orçamento.
  1. Selecione Processamento > Alocações > Controle de alocação.
  2. Selecione a guia Reais ou a guia Orçamentos e abra um registro de controle de alocação.
  3. Selecione Ações > Executar.
  4. Especifique estas informações:
    Alocação
    Selecione uma alocação para calcular uma alocação única.

    Para calcular todas as alocações no controle de alocação, os campos Alocação e Grupo devem estar em branco.

    Grupo
    Selecione um grupo de alocação para processar um grupo de alocações específico.
    Data de lançamento de alocação
    Selecione uma data para identificar o período em que deseja processar alocações e determinar a data de lançamento das linhas de diário geradas. Se este campo estiver em branco, a data atual será usada.
    Etapa inicial
    Especifique um intervalo de etapas inicial para calcular as alocações dentro desse intervalo.
    Etapa final
    Especifique um intervalo de etapas final para calcular as alocações dentro desse intervalo.
    Lançar em diário se completado
    Marque essa caixa de seleção para lançar em diário automaticamente as transações de alocação depois que a execução da alocação for completada com êxito. Este campo só se aplica ao calcular alocações para reais.
    Gerar relatórios
    Marque esta caixa de seleção para o Relatório de cálculo e para o Relatório de listagem.
    Incluir detalhes de origem
    Marque esta caixa de seleção para incluir detalhes da origem no Relatório de listagem. Quando este campo é selecionado, o Relatório de listagem de alocação contém o saldo de origem, o valor de alocação, valores de peso e porcentagens do período.
    Número de lotes
    Se preferir, especifique o número de lotes usados para determinar o número de linhas de alocação em cada lote se as linhas de alocação forem executadas por lote. O valor padrão é do Número mínimo de lotes, mas é possível substituí-lo ou alterá-lo para a execução de alocação. O número de linhas de alocação em um lote é calculado dividindo o número total de linhas de alocação em uma etapa por esse número.
  5. Clique em OK.
  6. Clique na guia Execuções para monitorar o status da execução da alocação.
  7. Abra a execução da alocação para exibir detalhes das linhas de diário.
  8. Para exibir e fazer download de um relatório dos detalhes da execução da alocação, selecione a execução da alocação e, depois, selecione Drill Around® > Relatório de cálculo.
    • Para exibir e fazer download de um relatório contendo detalhes das alocações, selecione a execução de alocação e, depois, selecione Drill Around® > Relatório de listagem.
    • Para gerar o relatório, marque a caixa de seleção Gerar relatório.

    Se a execução da alocação falhar, corrija o erro e recoloque na fila a tarefa assíncrona de alocação.

    Consulte Solução de problemas.