Calcular alocações
Esse procedimento pode ser usado tanto para alocações de reais quanto orçamento.
- Selecione Processamento > Alocações > Controle de alocação.
- Selecione a guia Reais ou a guia Orçamentos e abra um registro de controle de alocação.
- Selecione Ações > Executar.
- Especifique estas informações:
- Alocação
- Selecione uma alocação para calcular uma alocação única.
Para calcular todas as alocações no controle de alocação, os campos Alocação e Grupo devem estar em branco.
- Grupo
- Selecione um grupo de alocação para processar um grupo de alocações específico.
- Data de lançamento de alocação
- Selecione uma data para identificar o período em que deseja processar alocações e determinar a data de lançamento das linhas de diário geradas. Se este campo estiver em branco, a data atual será usada.
- Etapa inicial
- Especifique um intervalo de etapas inicial para calcular as alocações dentro desse intervalo.
- Etapa final
- Especifique um intervalo de etapas final para calcular as alocações dentro desse intervalo.
- Lançar em diário se completado
- Marque essa caixa de seleção para lançar em diário automaticamente as transações de alocação depois que a execução da alocação for completada com êxito. Este campo só se aplica ao calcular alocações para reais.
- Gerar relatórios
- Marque esta caixa de seleção para o Relatório de cálculo e para o Relatório de listagem.
- Incluir detalhes de origem
- Marque esta caixa de seleção para incluir detalhes da origem no Relatório de listagem. Quando este campo é selecionado, o Relatório de listagem de alocação contém o saldo de origem, o valor de alocação, valores de peso e porcentagens do período.
- Número de lotes
- Se preferir, especifique o número de lotes usados para determinar o número de linhas de alocação em cada lote se as linhas de alocação forem executadas por lote. O valor padrão é do Número mínimo de lotes, mas é possível substituí-lo ou alterá-lo para a execução de alocação. O número de linhas de alocação em um lote é calculado dividindo o número total de linhas de alocação em uma etapa por esse número.
- Clique em OK.
- Clique na guia Execuções para monitorar o status da execução da alocação.
- Abra a execução da alocação para exibir detalhes das linhas de diário.
-
Para exibir e fazer download de um relatório dos detalhes da execução da alocação, selecione a execução da alocação e, depois, selecione Drill Around® > Relatório de cálculo.
- Para exibir e fazer download de um relatório contendo detalhes das alocações, selecione a execução de alocação e, depois, selecione Drill Around® > Relatório de listagem.
- Para gerar o relatório, marque a caixa de seleção Gerar relatório.
Se a execução da alocação falhar, corrija o erro e recoloque na fila a tarefa assíncrona de alocação.
Consulte Solução de problemas.