Criar linhas de alocação de reais

A linha de alocação é usada para definir as regras de cálculo de alocação, os saldos alocados e o método pelo qual os saldos são alocados. As linhas de alocação também contêm os detalhes e as regras sobre como as linhas de diário são criadas.

Consulte Copiar linhas de alocação de reais para as etapas para copiar o conteúdo de linhas de alocação existentes.

  1. Selecione Processamento > Alocações > Controle de alocação.
  2. Na guia Reais, abra um registro de alocação.
  3. Na guia Alocações, abra um registro de alocação.
  4. Na guia Linhas, clique em Criar.
  5. Especifique estas informações:
    Linha de alocação
    Especifique o nome e a descrição da linha de alocação.
    Etapa
    Especifique um número de etapa para a linha de alocação, se for diferente da etapa padrão.

    Valores de etapa são usados quando uma alocação subsequente depende dos resultados de uma alocação anterior. Por exemplo, se esse cálculo depende de outros cálculos de alocação, identifique se essa alocação deve ser calculada primeiro. Caso contrário, ela será calculada após as alocações iniciais serem calculadas.

  6. Na guia Parâmetros, especifique estas informações:
    De opção de lançamento
    Selecione a opção de origem de lançamento. As opções de lançamento controlam o método pelo qual as linhas do diário são geradas e determinam os detalhes de cada linha do diário gerada.
    Para opção de lançamento
    Selecione a opção de destino de lançamento. O método pelo qual as linhas do diário são geradas e os detalhes de cada linha do diário gerada são controlados pelas opções de lançamento.

    Para obter informações sobre as opções de lançamento De e Até, consulte Combinações válidas de opções de lançamento De e Até.

    Porcentagem de origem
    Especifique uma porcentagem da origem a ser alocada. O valor padrão é 100.
    Reversão automática
    Selecione Alocação inicial padrão para herdar a configuração Reversão automática da alocação. Selecione Sim ou Não para substituir o valor da alocação.

    Se uma linha de alocação estiver definida como reversão automática, todas as transações da linha de alocação serão revertidas quando a entrada de diário para a alocação for lançada.

    Quando as transações de alocação são lançadas em diário, é possível selecionar a data específica na qual as transações são revertidas automaticamente. Se você não selecionar uma data, o primeiro dia do próximo período será usado. Consulte Lançar em diário alocações de reais.

    Conta de saldo diário médio
    Este campo é exibido quando a Alocação de juros da conta de custódia está ativada. Selecione a conta de saldo diário médio para usar como base de alocação durante o cálculo. Os juros são alocados com base no saldo diário médio da conta de custódia. Os juros são alocados às contas de custódia que atendem ao limite de saldo diário médio.
    Alocar acumulado no ano
    Marque essa caixa de seleção para alocar saldos de período até o período atual.
    Alocar acumulado
    Marque essa caixa de seleção para alocar saldos acumulados até o período atual.
    Alocar unidades
    Selecione esta caixa de seleção para alocar unidades.
    Processar saldos de dimensão de lançamento
    Use esse campo se os campos de endereço para origem de resumo forem especificados e você estiver alocando saldos de nível de lançamento para resumos com elementos de lançamento grandes.

    Se você selecionar este campo, todas as dimensões serão processadas no nível de lançamento. Os saldos são lidos a partir de GeneralLedgerTotal em vez dos cubos analíticos. As sequências contábeis são processadas somente se estiverem dentro das estruturas de alocação e tiverem saldos.

    Não selecione este campo se quiser processar saldos de nível de resumo. Se esse campo estiver desmarcado, as sequências contábeis de origem serão geradas e os saldos de cada detalhe de origem serão extraídos dos cubos de análise.

    Alocar todos os valores de moeda
    Marque esta caixa de seleção para alocar totalmente cada um dos valores de moeda.

    Se essa caixa de seleção estiver desmarcada, os valores da transação serão alocados e os outros valores de moeda serão convertidos a partir do valor da transação de alocação.

    Permitir pesos negativos
    Marque esta caixa de seleção para permitir pesos manuais negativos e processar saldos de crédito como negativos quando porcentagens de peso são calculadas.
    Use Grupo personalizado no Endereço de origem
    Marque esta caixa de seleção para selecionar um grupo personalizado de entidades contábeis em vez de uma entidade contábil única no endereço de origem. Quando esta caixa de seleção estiver marcada, o campo Grupo personalizado da entidade contábil será exibido na seção Endereço de origem. Se você selecionar um grupo personalizado de entidades contábeis, não será possível selecionar uma entidade contábil única.
  7. Na seção Endereço, especifique estas informações:
    Razão
    Especifique o razão de origem para os saldos alocados. O valor padrão é o razão especificado na alocação.
    Código do sistema de origem
    Opcionalmente, especifique o código do sistema de origem para a linha de alocação para substituir a configuração do código do sistema de origem de alocação para essa linha de alocação. Somente saldos criados a partir do sistema de origem especificado serão alocados. Este campo deve ficar em branco para alocar saldos de todos os códigos de sistema.
  8. Na seção Endereço de origem, especifique a origem dos fundos a alocar. Selecione um valor para cada uma das dimensões. As estruturas exibidas são baseadas nos valores atribuídos na guia Estruturas. As estruturas fornecem a interface de usuário hierárquica para selecionar um valor de lançamento, resumo ou nó como uma origem. Atualize a guia Estruturas conforme necessário. É possível especificar um valor de lançamento, resumo ou nó existente. Especifique estas informações:
    Processar saldos de lançamento
    Esta caixa de seleção é aplicável somente se uma dimensão for um resumo ou um nó. Esse valor será ignorado se uma dimensão for um elemento de lançamento.

    Se a dimensão for um resumo, marque esta caixa de seleção para processar saldos de origem para cada elemento de lançamento no resumo selecionado. Se a dimensão for um nó, marque esta caixa de seleção para processar saldos de origem para cada um dos elementos de lançamento. Os valores em branco sob o nó são incluídos com base nas estruturas da linha de alocação.

    Desmarque essa caixa de seleção para processar saldos de origem no elemento de nó de nível superior ou resumo especificado com base nas estruturas da linha de alocação.

    Um elemento de nível de nó é especificado quando um nó é selecionado ou especificado. Um elemento de nível de nó é especificado quando o valor da dimensão está em branco e a caixa de seleção Tratar dimensão em branco como vazia está desmarcada.
    Nota

    O nome da Dimensão no campo Tratar <dimensão> em branco como vazia será alterado com base nas dimensões do usuário especificadas na configuração do grupo corporativo.

    Tratar dimensão em branco como vazia
    Esta caixa de seleção aplica-se somente a dimensões não obrigatórias. Marque a caixa de seleção para alocar somente saldos para entradas onde o valor da dimensão está em branco ou vazio. Desmarque a caixa de seleção para alocar todos os saldos na estrutura atribuída. Isso inclui saldos onde o valor da dimensão está em branco.
  9. Clique em Salvar.
  10. Continue com a configuração com base nas opções de lançamento selecionadas.

    Consulte Combinações válidas de opções de lançamento De e Até.