Criar alocações de reais

As alocações de reais são usadas para definir as regras de processamento e configuração padrão para as linhas de alocação. Crie alocações para cada um dos razões processados para alocações.

Uma alocação pode ter várias linhas de alocação. A alocação também mantém o registro de lançamento em diário de histórico de alocações por período.

Consulte Copiar alocações de reais para copiar de alocações existentes.

  1. Selecione Processamento > Alocações > Controle de alocação.
  2. Na guia Reais, abra um registro de controle de alocação.
  3. Na guia Alocações, clique em Criar.
  4. Especifique estas informações:
    Alocação
    Especifique o nome e a descrição da alocação.
    Alocação de juros da conta de custódia
    Marque esta caixa de seleção para alocar juros a contas de custódia com base no saldo diário médio da conta. Você deve configurar o Gerenciamento de contas de custódia para ativar este campo.
    Base de saldo diário médio da conta de custódia
    Selecione a base de saldo diário médio. Isso é usado para determinar a alocação de juros da conta de custódia. Este campo é exibido quando a Alocação de juros da conta de custódia está ativada.
    Razão da transação
    Selecione o razão para o qual as transações são lançadas.
    Razão de origem
    Selecione o razão a partir do qual os saldos são alocados.
    Grupo de alocação
    Selecione um grupo de alocação. O grupo de alocação é usado para ativar o processamento de várias alocações ao mesmo tempo.
    Etapa padrão
    Selecione a etapa padrão atribuída à linha de alocação.
    Conta de compensação de caixa
    Selecione uma Conta de compensação de caixa. Quando um valor é alocado para uma conta de custódia, é criada uma entrada de transação em dinheiro correspondente.
    Código do sistema de origem
    Opcionalmente, especifique o código do sistema de origem para a alocação. Somente saldos criados a partir do sistema de origem especificado serão alocados. Deixe em branco para alocar saldos de todos os códigos de sistema.
    Evento do razão global
    Selecione um evento para a alocação. JE é o evento padrão.
    Reversão automática
    Marque esta caixa de seleção para especificar todas as linhas de alocação na alocação como linhas de estorno automático. Essa configuração é usada por todas as linhas de alocação, a menos que uma configuração diferente seja especificada durante a configuração da linha de alocação. Se uma linha de alocação estiver definida como Reversão automática, todas as transações para a linha de alocação serão revertidas quando a entrada de diário para a alocação for lançada.
    Permitir lançamentos múltiplos
    Marque esta caixa de seleção para lançar em diário os cálculos de mais de uma execução para essa alocação em um período. Isso é útil se for necessário recalcular uma alocação que já foi lançada em diário, geralmente para executar correções ou ajustes.
  5. Clique em Salvar.
  6. Na guia Estruturas padrão, selecione as estruturas padrão para as linhas de alocação.
  7. Clique em Salvar.
    Ao atribuir estruturas padrão à linha de alocação, os valores na alocação são lidos primeiro e, em seguida, os valores no controle de alocação. Se nenhuma estrutura padrão for definida, as estruturas da empresa serão atribuídas às linhas de alocação.
  8. Clique na guia Linhas para criar linhas de alocação.
    Consulte Criar linhas de alocação de reais.