Criar registros de interface manualmente para transações
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Selecione .
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Clique em Criar.
- Especifique estas informações:
- Grupo de execução
- Especifique um grupo de execução a ser usado para todas as linhas do registro de interface.
- Número de sequência
- Especifique um número de sequência exclusivo para cada linha do registo de interface.
- Razão
- O razão base é o valor padrão para este campo. Selecione o razão para o registro de interface. O razão deve ser associado à entidade contábil através de uma das bases de relatório.
- Entidade contábil
- Selecione a entidade contábil para a linha do registro de interface.
- Código da conta
- Selecione um código de conta para a linha do registro de interface ou especifique uma conta de lançamento válida.
- Código da organização
- Selecione um código de organização para a linha do registro de interface. Se você tiver um código de organização, será possível especificar os campos Entidade contábil de destino e Unidade contábil.
- Entidade contábil de destino
- Selecione a entidade contábil para a linha de registro de interface.
- Unidade contábil
- Selecione a unidade contábil para a linha de registro de interface.
- Projeto
- Selecione o projeto para a linha de registro de interface.
- Dimensões de usuário adicionais
- Selecione os valores para quaisquer campos de dimensão de usuário adicionais que compõem a estrutura financeira para a linha de registro de interface.
- Descrição
- Especifique uma descrição para a linha de registro de interface.
- Valor da transação
- Especifique o valor da linha de registro de interface. Use valores positivos para débitos e valores negativos para créditos.
- Código de moeda
- Selecione a moeda para a linha de registro de interface.
- Sistema
- Selecione um sistema a ser usado para o registro de interface.
- Data de lançamento
- Especifique a data de lançamento.
- Data da transação
- Especifique a data de transação da interface para a linha de registro.
- Código diário
- Especifique um código de diário para a linha de registro de interface. O código de diário pode ser usado para agrupar linhas da interface de transação.
- Reversão automática
- Marque esta caixa de seleção para reverter automaticamente a linha de transação de interface.
- Data de reversão automática
- Esse campo será aplicável somente se você marcar a caixa de seleção Reversão automática. Selecione a data específica na qual as transações são revertidas automaticamente. Se nenhuma data for selecionada, será usado o primeiro dia do próximo período.
- Valor das unidades
- Se as unidades forem permitidas ou necessárias para a conta selecionada, especifique o número de unidades.
- Número do documento
- Se preferir, especifique um número de documento para a linha de registro de interface.
- Evento do razão global
- Selecione um evento para a linha de registro de interface.
- Referência
- Especifique um número de referência a ser atribuído a transações associadas.
- Recurso
- Selecione um recurso se a linha de transação de interface estiver relacionada a um funcionário.
- Grupo de fornecedores
- Para transações históricas, especifique um grupo de fornecedores.
- Fornecedor
- Para transações históricas, especifique um fornecedor.
- CP pago
- Para transações históricas para o razão do projeto, selecione o status Contas a pagar. Para alguns contratos de projeto, as transações de Contas a pagar devem ser pagas antes que a transação seja elegível para faturamento.
- Se o requisito não existir, selecione Elegível para faturamento.
- Se o requisito existir e a transação do Contas a pagar estiver paga, selecione Elegível para faturamento.
- Se o requisito existir e a transação do Contas a pagar não estiver paga, selecione Reter para faturamento.
- Faturado
- Para transações históricas para projetos faturáveis, selecione um status:
- Não processado: a transação não foi faturada.
- Faturado: faturas foram criadas com status de rascunho ou criado.
- Processado: faturas que foram lançadas em diário.
- Distribuído: faturas que foram lançadas.
- Receita reconhecida
- Para transações históricas para projetos elegíveis para reconhecimento de receita, selecione um status.
- Não processado: a transação não foi reconhecida para receita.
- Rascunho: a receita foi reconhecida com status de rascunho ou criado.
- Processado: reconhecimento de receita que foi lançado em diário.
- Capitalizar
- Para transações históricas para projetos que são elegíveis para capitalização, selecione um status:
- Não processado: a transação não foi capitalizada.
- Processado: a transação foi capitalizada.
- Distribuição de mão de obra
- Para transações históricas para projetos onde o trabalho é distribuído, selecione um status:
- Não processado: a transação de mão de obra não foi distribuída para o projeto.
- Processado: a mão de obra foi distribuída para o projeto.
- Distribuído: o registro de distribuição de mão de obra foi lançado.
- Custo indireto
- Para transações históricas para projetos que são elegíveis para custos indiretos, selecione se a transação foi processada como um custo indireto.
- Unidade organizacional
- Para transações de folha de pagamento para distribuição de mão de obra do projeto, especifique o nível de processo RHG.
- Trabalho
- Para transações de folha de pagamento para distribuição de mão de obra do projeto, especifique o código de trabalho da folha de pagamento.
- Código de pagamento
- Para transações de folha de pagamento para distribuição de mão de obra do projeto, especifique o código de pagamento da folha de pagamento.
- Posição
- Para transações de folha de pagamento para distribuição de mão de obra do projeto, especifique o código de posição da folha de pagamento.
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Clique em Salvar.