Transações de aquisição

Códigos de origem de transação

Esta tabela contém as contas, seu uso em transações e onde são configuradas:

Conta	Descrição	Menu
Suspensão de devoluções	Usada como uma conta de retenção temporária para lançar itens do inventário sendo devolvidos a fornecedores.	Local CI
Reter inspeção	Usada como uma conta de retenção temporária para rastrear itens do inventário recebidos e aguardando inspeção.	Local CI
Frete	A conta que é usada quando os encargos de frete são aplicados contra devoluções ao fornecedor.	Local CI
Manipulação	A conta que é usada quando os encargos de manipulação são aplicados contra devoluções ao fornecedor.	Local CI
Descarte	A conta que é usada quando itens do inventário são cancelados e devolvidos ao fornecedor ou itens de inventário são rejeitados na inspeção e amortizados.	Local CI
Inventário	A conta usada quando os itens do inventário são recebidos.	Grupo de contas do local do inventário
Variação de custo/Ajuste	A conta que é usada quando as variações de custo não podem ser lançadas na conta de inventário. As variações de custo não podem ser lançadas se não existir estoque, ou se os custos de transações forem diferentes dos custos de unidade padrão.	Grupo de contas do local do inventário

Processamento de transação de interface

Essas soluções são usadas para fazer interface de transações com o Razão global.

• Interface de Razão global

  Esse processo é usado para fazer interface de transações no Controle de inventário, Compra, Requisições e Armazém para o Razão global.

• Cálculo do custo padrão

  Este processo é usado para criar uma entrada de diário de inversão e calcular a diferença entre a ordem de compra e o custo padrão para linhas de ordens de compra. Corresponde a quantidade não recebida (MNR) ou recebida, não faturada (RNI) que é maior que zero. As empresas de custo padrão são o único tipo de empresa que podem executar este processo.

• Arquivo de recebimento em aberto

  Esse processo é usado para fazer interface da baixa e das transações de recebimento arquivadas para os recebimentos de baixa de Razão global ainda disponíveis no processo de correspondência. Os recebimentos arquivados não estão mais disponíveis no processo de correspondência.

• Fechamento de pagamento

  Este processo é usado para completar um ciclo de pagamento em dinheiro para um grupo de pagamentos. Quando é fechado o ciclo de pagamento em dinheiro, não é possível reimprimir páginas de pagamento ruim ou recriar um arquivo de compensação de pagamento ou arquivo de pagamento eletrônico. As transações são criadas e interfaceadas com o Razão global para caixa, desconto, retenção de rendimento declarável, ganho e perda de moeda e transações de provisão de pagamento.

• Fechamento da distribuição de fatura

  Esse processo é usado para fazer interface de transações no Razão global. É necessário executar esse processo ao menos uma vez por período contábil. É possível executar o processo qualquer momento após o lançamento de uma fatura.

• Correspondência da provisão de desconto

  Este processo é usado para estabelecer interface de pagamentos provisionados que são criados durante o processo de correspondência. É necessário executar este processo pelo menos uma vez por período contábil, mas é possível executá-lo quantas vezes for necessário. Recomendamos que execute esse processo junto com Lançar em diário as distribuições do inventário. Este processo é usado para debitar a conta de passivo a pagar. O código de provisão na fatura é usado e a conta de provisão de desconto que é definida na empresa de conciliação de fatura é creditada.

• Reparcelamento da fatura

  Este processo é usado para restabelecer as faturas que estão associadas com pagamentos anulados no Gerenciamento de caixa e no Gestão de tesouraria. Dependendo do motivo para anular o pagamento, é possível reprogramar, manter ou cancelar uma fatura restabelecida. As transações de interface são criadas no Razão global para dinheiro, desconto, retenção de rendimento declarável, ganho e perda de moeda e transações de provisão de pagamento.

• Ganho ou perda não realizados

  Para empresas que pagam faturas de moeda não base, este processo é usado para calcular, criar e interfacear transações de ganho e perda não realizados para faturas liberadas.

• Lançamento de despesa da empresa

  Este processo é usado para fazer interface de distribuições de despesas pagas pela empresa para o Razão global e o Gestão de tesouraria. É necessário executar esse processo pelo menos uma vez por período contábil. É possível executar este relatório a qualquer momento depois de liberar uma despesa.

Contas de transação

Esta tabela contém as contas, seu uso em transações e onde são configuradas:

Conta	Descrição	Menu
Suspensão de devoluções	Usada como uma conta de retenção temporária para lançar itens do inventário sendo devolvidos a fornecedores.	Local CI
Reter inspeção	Usada como uma conta de retenção temporária para rastrear itens do inventário recebidos e aguardando inspeção.	Local CI
Frete	A conta que é usada quando os encargos de frete são aplicados contra devoluções ao fornecedor.	Local CI
Manipulação	A conta que é usada quando os encargos de manipulação são aplicados contra devoluções ao fornecedor.	Local CI
Descarte	A conta que é usada quando itens do inventário são cancelados e devolvidos ao fornecedor ou itens de inventário são rejeitados na inspeção e amortizados.	Local CI
Inventário	A conta usada quando os itens do inventário são recebidos.	Grupo de contas do local do inventário
Variação de custo/ajuste	A conta que é usada quando as variações de custo não podem ser lançadas na conta de inventário. As variações de custo não podem ser lançadas se não existir estoque, ou se os custos de transações forem diferentes dos custos de unidade padrão.	Grupo de contas do local do inventário